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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 337 119.00 | 1 302 682.00 | 34 437.00 | 1 337 119.00 |
AN Terrains | 27 363 640.00 | 627 528.00 | 26 736 112.00 | 27 363 640.00 |
AP Constructions | 43 263 669.00 | 22 548 255.00 | 20 715 414.00 | 43 263 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 184 899.00 | 21 713 713.00 | 9 471 185.00 | 31 184 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 771 931.00 | 5 363 612.00 | 1 408 318.00 | 6 771 931.00 |
AV Immobilisations en cours | 897 397.00 | | 897 397.00 | 897 397.00 |
AX Avances et acomptes | 187 892.00 | | 187 892.00 | 187 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 781.00 | 9 611.00 | 60 169.00 | 69 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 566.00 | | 105 566.00 | 105 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 181 907.00 | 51 565 403.00 | 59 616 504.00 | 111 181 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 590 320.00 | 58 745.00 | 45 531 575.00 | 45 590 320.00 |
BN En cours de production de biens | 611 023.00 | | 611 023.00 | 611 023.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 139 647 391.00 | | 139 647 391.00 | 139 647 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 654 672.00 | 20 000.00 | 27 634 672.00 | 27 654 672.00 |
BZ Autres créances | 3 796 942.00 | | 3 796 942.00 | 3 796 942.00 |
CF Disponibilités | 778 028.00 | | 778 028.00 | 778 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 413 168.00 | | 1 413 168.00 | 1 413 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 491 548.00 | 78 745.00 | 219 412 803.00 | 219 491 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 673 455.00 | 51 644 148.00 | 279 029 307.00 | 330 673 455.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 480 000.00 | 4 480 000.00 | | 4 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 345.00 | 136 345.00 | | 136 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 448 000.00 | 448 000.00 | | 448 000.00 |
DG Autres réserves | 17 752 845.00 | 9 146 941.00 | | 17 752 845.00 |
DH Report à nouveau | 83 390 529.00 | 110 390 528.00 | | 83 390 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 083 288.00 | 13 805 904.00 | | 15 083 288.00 |
DJ Subventions d’investissement | 371 694.00 | 384 747.00 | | 371 694.00 |
DK Provisions réglementées | 4 006 958.00 | 4 381 739.00 | | 4 006 958.00 |
DL TOTAL (I) | 125 669 661.00 | 143 174 206.00 | | 125 669 661.00 |
DP Provisions pour risques | 397 929.00 | 152 320.00 | | 397 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 397 929.00 | 152 320.00 | | 397 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 197 689.00 | 9 875 502.00 | | 8 197 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 998 327.00 | 82 218 073.00 | | 105 998 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 39 159.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 512 212.00 | 31 443 242.00 | | 31 512 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 988 112.00 | 5 502 714.00 | | 5 988 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 389 870.00 | 399 223.00 | | 389 870.00 |
EA Autres dettes | 875 502.00 | 3 721 917.00 | | 875 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 961 716.00 | 133 199 833.00 | | 152 961 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 029 307.00 | 276 526 360.00 | | 279 029 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 216 280.00 | 108 883 676.00 | | 133 216 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 575.00 | 133 551.00 | | 122 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 117.00 | | 22 117.00 | 22 117.00 |
FD Production vendue biens | 19 336 006.00 | 76 225 789.00 | 95 561 796.00 | 19 336 006.00 |
FG Production vendue services | 1 345 933.00 | 2 215 005.00 | 3 560 939.00 | 1 345 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 704 057.00 | 78 440 795.00 | 99 144 853.00 | 20 704 057.00 |
FM Production stockée | | | 7 674 104.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 399.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 529 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 705 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 619 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 984 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 413 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 316 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 728 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 078 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 990 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 265 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 252 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 670 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 034 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 790.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704 375.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -696 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 338 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 224 968.00 | 589 063.00 | | 224 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 126.00 | 236.00 | | 20 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 607.00 | 150 236.00 | | 107 607.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 903 533.00 | 677 975.00 | | 903 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 031 268.00 | 828 447.00 | | 1 031 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 530.00 | 65 116.00 | | 12 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 528 752.00 | 414 392.00 | | 528 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541 282.00 | 479 609.00 | | 541 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 489 985.00 | 348 838.00 | | 489 985.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 855 451.00 | 661 141.00 | | 855 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 889 778.00 | 6 884 887.00 | | 6 889 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 746 539.00 | 99 944 760.00 | | 108 746 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 663 251.00 | 86 138 856.00 | | 93 663 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 083 288.00 | 13 805 904.00 | | 15 083 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 892 416.00 | | 6 682 456.00 | 107 892 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 175 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 940 012.00 | 452 953.00 | 111 181 907.00 | 2 940 012.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 337 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 940 012.00 | 452 938.00 | 109 669 430.00 | 2 940 012.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 315 443.00 | | 21 676.00 | 1 315 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 501 601.00 | | 6 560 780.00 | 106 501 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 372.00 | | 100 000.00 | 75 372.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 321 884.00 | | | 321 884.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 618 128.00 | | | 2 618 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 005 893.00 | 3 990 322.00 | 440 423.00 | 48 005 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 267 037.00 | 35 644.00 | | 1 267 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 738 855.00 | 3 954 677.00 | 440 423.00 | 46 738 855.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 381 739.00 | 528 752.00 | 903 533.00 | 4 381 739.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 320.00 | 265 000.00 | 19 390.00 | 152 320.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 745.00 | | | 58 745.00 |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 356.00 | | | 88 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 622 415.00 | 793 752.00 | 922 923.00 | 4 622 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 265 000.00 | 19 390.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 528 752.00 | 903 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 998 327.00 | 92 716 027.00 | 7 732 400.00 | 105 998 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 512 212.00 | 31 512 212.00 | | 31 512 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 201 157.00 | 3 201 157.00 | | 3 201 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 049 689.00 | 2 049 689.00 | | 2 049 689.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 389 870.00 | 389 870.00 | | 389 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484 612.00 | 484 612.00 | | 484 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 566.00 | 105 566.00 | | 105 566.00 |
UX Autres créances clients | 27 447 180.00 | 27 447 180.00 | | 27 447 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184 416.00 | 184 416.00 | | 184 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 488 886.00 | 488 886.00 | | 488 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207 492.00 | 207 492.00 | | 207 492.00 |
VB T. V. A. | 3 099 579.00 | 3 099 579.00 | | 3 099 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 362.00 | 128 362.00 | | 128 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 069 326.00 | 1 606 190.00 | 3 811 477.00 | 8 069 326.00 |
VI Groupe et associés | 390 890.00 | 390 890.00 | | 390 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 857 621.00 | | | 857 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736 199.00 | 736 199.00 | | 736 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 059.00 | 24 059.00 | | 24 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 413 168.00 | 1 413 168.00 | | 1 413 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 970 349.00 | 32 970 349.00 | | 32 970 349.00 |
VW T.V.A. | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 961 716.00 | 133 216 280.00 | 11 543 877.00 | 152 961 716.00 |