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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 091 723.00 | 1 036 446.00 | 55 276.00 | 1 091 723.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
AN Terrains | 28 054 445.00 | 682 880.00 | 27 371 564.00 | 28 054 445.00 |
AP Constructions | 43 603 998.00 | 24 239 633.00 | 19 364 364.00 | 43 603 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 262 774.00 | 23 309 572.00 | 8 953 202.00 | 32 262 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 826 484.00 | 5 599 148.00 | 1 227 336.00 | 6 826 484.00 |
AV Immobilisations en cours | 913 197.00 | | 913 197.00 | 913 197.00 |
AX Avances et acomptes | 179 641.00 | | 179 641.00 | 179 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 781.00 | 9 611.00 | 60 169.00 | 69 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 566.00 | | 105 566.00 | 105 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 115 794.00 | 54 877 293.00 | 58 238 501.00 | 113 115 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 615 160.00 | 58 745.00 | 39 556 415.00 | 39 615 160.00 |
BN En cours de production de biens | 616 125.00 | | 616 125.00 | 616 125.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 147 819 703.00 | | 147 819 703.00 | 147 819 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 521 975.00 | | 30 521 975.00 | 30 521 975.00 |
BZ Autres créances | 3 165 995.00 | | 3 165 995.00 | 3 165 995.00 |
CF Disponibilités | 648 695.00 | | 648 695.00 | 648 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 466 268.00 | | 1 466 268.00 | 1 466 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 853 923.00 | 58 745.00 | 223 795 178.00 | 223 853 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 969 718.00 | 54 936 038.00 | 282 033 680.00 | 336 969 718.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 480 000.00 | 4 480 000.00 | | 4 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 345.00 | 136 345.00 | | 136 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 448 000.00 | 448 000.00 | | 448 000.00 |
DG Autres réserves | 17 752 845.00 | 17 752 845.00 | | 17 752 845.00 |
DH Report à nouveau | 91 193 817.00 | 83 390 529.00 | | 91 193 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 940 767.00 | 15 083 288.00 | | 15 940 767.00 |
DJ Subventions d’investissement | 913 485.00 | 371 694.00 | | 913 485.00 |
DK Provisions réglementées | 3 716 770.00 | 4 006 958.00 | | 3 716 770.00 |
DL TOTAL (I) | 134 582 031.00 | 125 669 661.00 | | 134 582 031.00 |
DP Provisions pour risques | 258 384.00 | 397 929.00 | | 258 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 258 384.00 | 397 929.00 | | 258 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 506 388.00 | 8 197 689.00 | | 6 506 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 539 911.00 | 105 998 327.00 | | 104 539 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 762 847.00 | 31 512 212.00 | | 28 762 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 034 634.00 | 5 988 112.00 | | 6 034 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 459 547.00 | 389 870.00 | | 459 547.00 |
EA Autres dettes | 889 934.00 | 875 502.00 | | 889 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 193 264.00 | 152 961 716.00 | | 147 193 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 033 680.00 | 279 029 307.00 | | 282 033 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 625 987.00 | 133 216 280.00 | | 128 625 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 122 575.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 793.00 | | 38 793.00 | 38 793.00 |
FD Production vendue biens | 13 540 136.00 | 77 650 174.00 | 91 190 310.00 | 13 540 136.00 |
FG Production vendue services | 1 034 305.00 | 1 716 971.00 | 2 751 276.00 | 1 034 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 613 235.00 | 79 367 145.00 | 93 980 380.00 | 14 613 235.00 |
FM Production stockée | | | 8 177 413.00 | |
FN Production immobilisée | | | 34 483.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 284 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 597 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 597 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 671 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 891 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 975 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 632 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 087 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 547 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 351 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 959 637.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 145 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 584 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 213 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 457 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 011.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 764 560.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -749 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 708 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 292 751.00 | 224 968.00 | | 292 751.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 126.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 370.00 | 107 607.00 | | 71 370.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 825 899.00 | 903 533.00 | | 825 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 897 269.00 | 1 031 268.00 | | 897 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -51.00 | | | -51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 530.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 535 711.00 | 528 752.00 | | 535 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535 660.00 | 541 282.00 | | 535 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 361 609.00 | 489 985.00 | | 361 609.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 894 357.00 | 855 451.00 | | 894 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 234 866.00 | 6 889 778.00 | | 6 234 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 584 299.00 | 108 746 539.00 | | 104 584 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 643 532.00 | 93 663 251.00 | | 88 643 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 940 767.00 | 15 083 288.00 | | 15 940 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 181 907.00 | | 3 419 102.00 | 111 181 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 837 467.00 | 647 747.00 | 113 115 794.00 | 837 467.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 297 861.00 | 1 099 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 837 467.00 | 349 886.00 | 111 840 541.00 | 837 467.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 337 119.00 | | 60 638.00 | 1 337 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 669 430.00 | | 3 358 464.00 | 109 669 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 357.00 | | | 175 357.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 684 125.00 | | | 684 125.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 153 342.00 | | | 153 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 555 791.00 | 3 959 637.00 | 647 747.00 | 51 555 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 302 682.00 | 31 626.00 | 297 861.00 | 1 302 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 253 109.00 | 3 928 011.00 | 349 886.00 | 50 253 109.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 006 958.00 | 535 711.00 | 825 899.00 | 4 006 958.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 397 929.00 | 145 000.00 | 284 545.00 | 397 929.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 745.00 | | | 58 745.00 |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 356.00 | | 20 000.00 | 88 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 493 244.00 | 680 711.00 | 1 130 444.00 | 4 493 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 000.00 | 304 545.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 535 711.00 | 825 899.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 539 911.00 | 91 234 189.00 | 9 688 922.00 | 104 539 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 762 847.00 | 28 762 847.00 | | 28 762 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 529 735.00 | 3 529 735.00 | | 3 529 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 808 473.00 | 1 808 473.00 | | 1 808 473.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 459 547.00 | 459 547.00 | | 459 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 151.00 | 404 151.00 | | 404 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 566.00 | 105 566.00 | | 105 566.00 |
UX Autres créances clients | 30 515 681.00 | 30 515 681.00 | | 30 515 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 895.00 | 55 895.00 | | 55 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82 097.00 | 82 097.00 | | 82 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VB T. V. A. | 2 968 418.00 | 2 968 418.00 | | 2 968 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 252.00 | 43 252.00 | | 43 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 463 135.00 | 1 201 581.00 | 3 450 148.00 | 6 463 135.00 |
VI Groupe et associés | 485 782.00 | 485 782.00 | | 485 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 795 679.00 | | | 795 679.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695 125.00 | 695 125.00 | | 695 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 651.00 | 45 651.00 | | 45 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 466 268.00 | 1 466 268.00 | | 1 466 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 259 805.00 | 35 259 805.00 | | 35 259 805.00 |
VW T.V.A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 193 264.00 | 128 625 987.00 | 13 139 071.00 | 147 193 264.00 |