| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 315 443.00 | 1 267 037.00 | 48 405.00 | 1 315 443.00 |
AN Terrains | 24 511 101.00 | 574 367.00 | 23 936 734.00 | 24 511 101.00 |
AP Constructions | 42 528 647.00 | 21 047 720.00 | 21 480 927.00 | 42 528 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 487 432.00 | 19 905 474.00 | 9 581 958.00 | 29 487 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 672 165.00 | 5 211 293.00 | 1 460 871.00 | 6 672 165.00 |
AV Immobilisations en cours | 676 015.00 | | 676 015.00 | 676 015.00 |
AX Avances et acomptes | 2 626 238.00 | | 2 626 238.00 | 2 626 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 781.00 | 9 611.00 | 60 169.00 | 69 781.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 892 416.00 | 48 015 504.00 | 59 876 912.00 | 107 892 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 574 855.00 | 58 745.00 | 46 516 110.00 | 46 574 855.00 |
BN En cours de production de biens | 610 149.00 | | 610 149.00 | 610 149.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 131 974 161.00 | | 131 974 161.00 | 131 974 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 957 038.00 | 20 000.00 | 30 937 038.00 | 30 957 038.00 |
BZ Autres créances | 4 294 337.00 | | 4 294 337.00 | 4 294 337.00 |
CF Disponibilités | 717 659.00 | | 717 659.00 | 717 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 599 991.00 | | 1 599 991.00 | 1 599 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 728 193.00 | 78 745.00 | 216 649 448.00 | 216 728 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 620 610.00 | 48 094 249.00 | 276 526 360.00 | 324 620 610.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 480 000.00 | 4 480 000.00 | | 4 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 345.00 | 136 345.00 | | 136 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 448 000.00 | 448 000.00 | | 448 000.00 |
DG Autres réserves | 9 146 941.00 | 9 146 941.00 | | 9 146 941.00 |
DH Report à nouveau | 110 390 528.00 | 104 370 698.00 | | 110 390 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 805 904.00 | 13 299 830.00 | | 13 805 904.00 |
DJ Subventions d’investissement | 384 747.00 | 396 066.00 | | 384 747.00 |
DK Provisions réglementées | 4 381 739.00 | 4 645 321.00 | | 4 381 739.00 |
DL TOTAL (I) | 143 174 206.00 | 136 923 203.00 | | 143 174 206.00 |
DP Provisions pour risques | 152 320.00 | 866 000.00 | | 152 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 320.00 | 866 000.00 | | 152 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 875 502.00 | 6 084 849.00 | | 9 875 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 218 073.00 | 70 644 943.00 | | 82 218 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 159.00 | | | 39 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 443 242.00 | 26 614 576.00 | | 31 443 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 502 714.00 | 5 185 298.00 | | 5 502 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 399 223.00 | 780 191.00 | | 399 223.00 |
EA Autres dettes | 3 721 917.00 | 995 976.00 | | 3 721 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 199 833.00 | 110 305 835.00 | | 133 199 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 526 360.00 | 248 095 039.00 | | 276 526 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 883 676.00 | 90 217 220.00 | | 108 883 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 551.00 | 26 201.00 | | 133 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 349.00 | | 19 349.00 | 19 349.00 |
FD Production vendue biens | 17 561 007.00 | 70 466 388.00 | 88 027 396.00 | 17 561 007.00 |
FG Production vendue services | 1 173 712.00 | 1 754 415.00 | 2 928 128.00 | 1 173 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 754 069.00 | 72 220 804.00 | 90 974 873.00 | 18 754 069.00 |
FM Production stockée | | | 5 659 504.00 | |
FN Production immobilisée | | | 32 035.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 765 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 669 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 101 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 212 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 017 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 173 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 726 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 971 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 604 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 635 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 320.00 | |
GE Autres charges | | | 1 921 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 339 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 762 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 155.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 768 058.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -759 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 003 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 589 063.00 | 286 648.00 | | 589 063.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 236.00 | 34 561.00 | | 150 236.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 677 975.00 | 636 373.00 | | 677 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 828 447.00 | 670 935.00 | | 828 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 744.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 116.00 | 1 308.00 | | 65 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 414 392.00 | 347 792.00 | | 414 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479 609.00 | 349 845.00 | | 479 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 348 838.00 | 321 090.00 | | 348 838.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 661 141.00 | 619 065.00 | | 661 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 884 887.00 | 6 472 448.00 | | 6 884 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 944 760.00 | 100 380 365.00 | | 99 944 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 138 856.00 | 87 080 534.00 | | 86 138 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 805 904.00 | 13 299 830.00 | | 13 805 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 108 332.00 | | 17 493 786.00 | 101 108 332.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 229 248.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 229 248.00 | 75 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 004 809.00 | 1 704 894.00 | 107 892 416.00 | 9 004 809.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 315 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 004 809.00 | 475 645.00 | 106 501 601.00 | 9 004 809.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 286 932.00 | | 28 510.00 | 1 286 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 520 196.00 | | 17 461 859.00 | 98 520 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 301 204.00 | | 3 417.00 | 1 301 204.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 547 236.00 | | | 7 547 236.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 457 573.00 | | | 1 457 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 763 041.00 | 3 635 073.00 | 392 222.00 | 44 763 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 211 995.00 | 55 042.00 | | 1 211 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 551 046.00 | 3 580 031.00 | 392 222.00 | 43 551 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 645 321.00 | 414 392.00 | 677 975.00 | 4 645 321.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 866 000.00 | 92 320.00 | 806 000.00 | 866 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 429 509.00 | | 370 764.00 | 429 509.00 |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 459 120.00 | | 370 764.00 | 459 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 970 442.00 | 506 712.00 | 1 854 739.00 | 5 970 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 320.00 | 1 176 764.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 414 392.00 | 677 975.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 218 073.00 | 66 010 403.00 | 8 777 232.00 | 82 218 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 443 242.00 | 31 443 242.00 | | 31 443 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 979 751.00 | 2 979 751.00 | | 2 979 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 913 335.00 | 1 913 335.00 | | 1 913 335.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 399 223.00 | 399 223.00 | | 399 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 721 917.00 | 3 721 917.00 | | 3 721 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
UX Autres créances clients | 30 748 577.00 | 30 748 577.00 | | 30 748 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245 117.00 | 245 117.00 | | 245 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 460.00 | 208 460.00 | | 208 460.00 |
VB T. V. A. | 4 016 419.00 | 4 016 419.00 | | 4 016 419.00 |
VC Groupe et associés | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 856.00 | 143 856.00 | | 143 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 731 646.00 | 1 662 319.00 | 4 791 444.00 | 9 731 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 381 000.00 | | | 8 381 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 736 745.00 | | | 3 736 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609 627.00 | 609 627.00 | | 609 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 545.00 | 20 545.00 | | 20 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 599 991.00 | 1 599 991.00 | | 1 599 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 856 933.00 | 36 856 933.00 | | 36 856 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 160 673.00 | 108 883 676.00 | 13 568 676.00 | 133 160 673.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 104 771.00 | 1 070 051.00 | | 1 104 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 061 011.00 | 997 447.00 | | 1 061 011.00 |
ST Autres comptes | 15 039 370.00 | 13 350 976.00 | | 15 039 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 605 326.00 | 599 988.00 | | 605 326.00 |
YT Sous‐traitance | 1 423 361.00 | 1 251 141.00 | | 1 423 361.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 812.00 | 118 778.00 | | 44 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 621 231.00 | 629 276.00 | | 621 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 726 002.00 | 1 699 327.00 | | 1 726 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 053 915.00 | 4 543 592.00 | | 4 053 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 961 876.00 | 7 079 944.00 | | 7 961 876.00 |
ZE Dividendes | 7 280 000.00 | | | 7 280 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 173 882.00 | 16 318 333.00 | | 18 173 882.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 139.00 | | | 139.00 |