| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 286 932.00 | 1 211 995.00 | 74 936.00 | 1 286 932.00 |
AN Terrains | 21 877 854.00 | 522 417.00 | 21 355 437.00 | 21 877 854.00 |
AP Constructions | 32 604 689.00 | 19 578 213.00 | 13 026 476.00 | 32 604 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 282 067.00 | 18 465 357.00 | 8 816 710.00 | 27 282 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 570 936.00 | 4 985 057.00 | 1 585 878.00 | 6 570 936.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 590 932.00 | | 7 590 932.00 | 7 590 932.00 |
AX Avances et acomptes | 2 593 715.00 | | 2 593 715.00 | 2 593 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 364.00 | 9 611.00 | 56 752.00 | 66 364.00 |
BF Prêts | 1 229 248.00 | | 1 229 248.00 | 1 229 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 108 332.00 | 44 772 653.00 | 56 335 679.00 | 101 108 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 557 578.00 | 429 509.00 | 36 128 069.00 | 36 557 578.00 |
BN En cours de production de biens | 607 786.00 | | 607 786.00 | 607 786.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 126 317 020.00 | | 126 317 020.00 | 126 317 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 740 397.00 | 20 000.00 | 22 720 397.00 | 22 740 397.00 |
BZ Autres créances | 4 211 519.00 | | 4 211 519.00 | 4 211 519.00 |
CF Disponibilités | 417 716.00 | | 417 716.00 | 417 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 356 850.00 | | 1 356 850.00 | 1 356 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 208 868.00 | 449 509.00 | 191 759 359.00 | 192 208 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 317 201.00 | 45 222 162.00 | 248 095 039.00 | 293 317 201.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 480 000.00 | 4 480 000.00 | | 4 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 345.00 | 136 345.00 | | 136 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 448 000.00 | 448 000.00 | | 448 000.00 |
DG Autres réserves | 9 146 941.00 | 9 146 941.00 | | 9 146 941.00 |
DH Report à nouveau | 104 370 698.00 | 97 972 133.00 | | 104 370 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 299 830.00 | 13 118 564.00 | | 13 299 830.00 |
DJ Subventions d’investissement | 396 066.00 | 65 511.00 | | 396 066.00 |
DK Provisions réglementées | 4 645 321.00 | 4 933 903.00 | | 4 645 321.00 |
DL TOTAL (I) | 136 923 203.00 | 130 301 400.00 | | 136 923 203.00 |
DP Provisions pour risques | 866 000.00 | 692 000.00 | | 866 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 866 000.00 | 692 000.00 | | 866 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 084 849.00 | 4 755 686.00 | | 6 084 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 644 943.00 | 62 769 870.00 | | 70 644 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 140 882.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 614 576.00 | 24 600 889.00 | | 26 614 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 185 298.00 | 4 764 258.00 | | 5 185 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 780 191.00 | 340 466.00 | | 780 191.00 |
EA Autres dettes | 995 976.00 | 2 496 918.00 | | 995 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 305 835.00 | 99 868 972.00 | | 110 305 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 095 039.00 | 230 862 372.00 | | 248 095 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 217 220.00 | 86 778 461.00 | | 90 217 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 201.00 | 249 944.00 | | 26 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 954.00 | | 22 954.00 | 22 954.00 |
FD Production vendue biens | 19 739 955.00 | 67 889 273.00 | 87 629 228.00 | 19 739 955.00 |
FG Production vendue services | 1 053 488.00 | 1 954 088.00 | 3 007 576.00 | 1 053 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 816 397.00 | 69 843 361.00 | 90 659 759.00 | 20 816 397.00 |
FM Production stockée | | | 6 298 779.00 | |
FN Production immobilisée | | | 69 853.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 215 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 081 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 665 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 011 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -613 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 318 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 699 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 627 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 415 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 446 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 429 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 208 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 363 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 927 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 737 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 899.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 23 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686 450.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 070 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 286 648.00 | 470 192.00 | | 286 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 135.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 561.00 | 62 012.00 | | 34 561.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 636 373.00 | 652 968.00 | | 636 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 670 935.00 | 716 116.00 | | 670 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 744.00 | 25 664.00 | | 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 308.00 | 31 633.00 | | 1 308.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 347 792.00 | 394 323.00 | | 347 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349 845.00 | 451 620.00 | | 349 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 321 090.00 | 264 495.00 | | 321 090.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 619 065.00 | 771 738.00 | | 619 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 472 448.00 | 6 700 559.00 | | 6 472 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 380 365.00 | 95 604 168.00 | | 100 380 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 080 534.00 | 82 485 603.00 | | 87 080 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 299 830.00 | 13 118 564.00 | | 13 299 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 552 072.00 | | 18 341 049.00 | 86 552 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 766 908.00 | 1 301 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 755 548.00 | 1 029 241.00 | 101 108 332.00 | 2 755 548.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 286 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 755 548.00 | 262 332.00 | 98 520 196.00 | 2 755 548.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 238 300.00 | | 48 632.00 | 1 238 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 228 153.00 | | 16 309 923.00 | 85 228 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 619.00 | | 1 982 494.00 | 85 619.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 83 361.00 | | | 83 361.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 672 187.00 | | | 2 672 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 577 731.00 | 3 446 334.00 | 261 023.00 | 41 577 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 154 865.00 | 57 130.00 | | 1 154 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 422 865.00 | 3 389 203.00 | 261 023.00 | 40 422 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 96 110.00 | | | 96 110.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 933 903.00 | 347 793.00 | 636 374.00 | 4 933 903.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 692 000.00 | 208 000.00 | 34 000.00 | 692 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 202.00 | 429 509.00 | 20 202.00 | 20 202.00 |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 813.00 | 429 509.00 | 20 202.00 | 49 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 675 716.00 | 985 302.00 | 690 576.00 | 5 675 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 637 509.00 | 54 202.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 636 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 644 942.00 | 55 939 490.00 | 7 752 952.00 | 70 644 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 614 576.00 | 26 614 576.00 | | 26 614 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 060 818.00 | 2 409 301.00 | | 3 060 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 884 805.00 | 1 884 805.00 | | 1 884 805.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 780 191.00 | 780 191.00 | | 780 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 995 976.00 | 995 976.00 | | 995 976.00 |
UP Prêts | 1 229 248.00 | 1 229 248.00 | | 1 229 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
UX Autres créances clients | 22 530 968.00 | | | 22 530 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103 460.00 | | | 103 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | | | 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 429.00 | | | 209 429.00 |
VB T. V. A. | 3 516 013.00 | | | 3 516 013.00 |
VC Groupe et associés | 319 611.00 | | | 319 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 795.00 | 36 795.00 | | 36 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 048 053.00 | 1 316 407.00 | 3 346 369.00 | 6 048 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 447 039.00 | | | 1 447 039.00 |
VP Divers | 258 446.00 | | | 258 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 674.00 | 239 674.00 | | 239 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 849.00 | | | 13 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 356 850.00 | | | 1 356 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 543 582.00 | 29 543 582.00 | | 29 543 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 305 836.00 | 90 217 220.00 | 11 099 321.00 | 110 305 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 144.00 | | | 144.00 |