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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 581 242.00 | 282 987.00 | 298 255.00 | 581 242.00 |
AH Fonds commercial | 819 597.00 | | 819 597.00 | 819 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 300.00 | 67 300.00 | | 67 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 200.00 | 56 100.00 | 6 100.00 | 62 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 443 860.00 | 455 640.00 | 10 988 220.00 | 11 443 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BF Prêts | 9 300 000.00 | 1 550 000.00 | 7 750 000.00 | 9 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 918 376.00 | | 918 376.00 | 918 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 996 057.00 | 14 481 543.00 | 95 514 513.00 | 109 996 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 268 555.00 | | 2 268 555.00 | 2 268 555.00 |
BZ Autres créances | 499 423.00 | | 499 423.00 | 499 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 721.00 | | 82 721.00 | 82 721.00 |
CF Disponibilités | 231 845.00 | | 231 845.00 | 231 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 516.00 | | 181 516.00 | 181 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 264 062.00 | | 3 264 062.00 | 3 264 062.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 58 651.00 | | 58 651.00 | 58 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 318 772.00 | 14 481 543.00 | 98 837 228.00 | 113 318 772.00 |
CU Autres participations | 86 583 076.00 | 11 849 722.00 | 74 733 354.00 | 86 583 076.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 219 793.00 | 219 793.00 | | 219 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 679 354.00 | | | 3 679 354.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 925 368.00 | | | 12 925 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 367 936.00 | | | 367 936.00 |
DG Autres réserves | 1 011 508.00 | | | 1 011 508.00 |
DH Report à nouveau | 27 126 685.00 | | | 27 126 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 013 086.00 | | | 9 013 086.00 |
DK Provisions réglementées | 1 360 414.00 | | | 1 360 414.00 |
DL TOTAL (I) | 55 484 352.00 | | | 55 484 352.00 |
DP Provisions pour risques | 58 651.00 | | | 58 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 651.00 | | | 58 651.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 456 678.00 | | | 16 456 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 236 160.00 | | | 20 236 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 831.00 | | | 514 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 543.00 | | | 739 543.00 |
EA Autres dettes | 889 591.00 | | | 889 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 836 805.00 | | | 42 836 805.00 |
ED (V) | 457 418.00 | | | 457 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 837 228.00 | | | 98 837 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 445 520.00 | | | 25 445 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220 185.00 | | | 220 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -10 281.00 | | -10 281.00 | -10 281.00 |
FG Production vendue services | 1 133 660.00 | 620 203.00 | 1 753 863.00 | 1 133 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 378.00 | 620 203.00 | 1 743 581.00 | 1 123 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 117 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 981 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 946 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 115.00 | |
GE Autres charges | | | 13 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 980 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 000 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 876 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 666.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 924.00 | |
GN Différences positives de change | | | 78 549.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 040 753.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 548 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 822 828.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 415 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 625 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 626 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 822.00 | | | 119 822.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3 117 376.00 | | | 3 117 376.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 116.00 | | | 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 105.00 | | | 23 105.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 149 681.00 | | | 149 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 787.00 | | | 172 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356 546.00 | | | 356 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 594.00 | | | 191 594.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 197 975.00 | | | 197 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 746 116.00 | | | 746 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -573 329.00 | | | -573 329.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 193.00 | | | 38 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 195 248.00 | | | 17 195 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 182 162.00 | | | 8 182 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 013 086.00 | | | 9 013 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 162 439.00 | 197 976.00 | | 1 162 439.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 924.00 | 58 651.00 | 32 924.00 | 32 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 195 363.00 | 256 627.00 | 32 924.00 | 1 195 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 571 714.00 | 18 571 714.00 | | 18 571 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 831.00 | 514 831.00 | | 514 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 554 038.00 | 2 554 038.00 | | 2 554 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 611 733.00 | 2 949 496.00 | 21 662 237.00 | 24 611 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 836 806.00 | 25 460 911.00 | 16 625 893.00 | 42 836 806.00 |