| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 581 242.00 | 283 776.00 | 297 466.00 | 581 242.00 |
AH Fonds commercial | 819 597.00 | | 819 597.00 | 819 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 300.00 | 67 300.00 | | 67 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 200.00 | 56 100.00 | 6 100.00 | 62 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 367 960.00 | 455 640.00 | 38 912 320.00 | 39 367 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BF Prêts | 12 200 000.00 | 2 514 428.00 | 9 685 572.00 | 12 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 595 677.00 | | 5 595 677.00 | 5 595 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 482 558.00 | 17 654 098.00 | 132 828 460.00 | 150 482 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 940 949.00 | 187 729.00 | 2 753 220.00 | 2 940 949.00 |
BZ Autres créances | 740 441.00 | | 740 441.00 | 740 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 904.00 | | 57 904.00 | 57 904.00 |
CF Disponibilités | 170 327.00 | | 170 327.00 | 170 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360 835.00 | | 360 835.00 | 360 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 270 457.00 | 187 729.00 | 4 082 728.00 | 4 270 457.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 306 624.00 | | 306 624.00 | 306 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 059 640.00 | 17 841 827.00 | 137 217 813.00 | 155 059 640.00 |
CU Autres participations | 91 568 176.00 | 14 057 059.00 | 77 511 117.00 | 91 568 176.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 219 793.00 | 219 793.00 | | 219 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 679 354.00 | | | 3 679 354.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 925 368.00 | | | 12 925 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 367 936.00 | | | 367 936.00 |
DG Autres réserves | 1 011 508.00 | | | 1 011 508.00 |
DH Report à nouveau | 31 965 466.00 | | | 31 965 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 217 951.00 | | | 12 217 951.00 |
DK Provisions réglementées | 1 584 844.00 | | | 1 584 844.00 |
DL TOTAL (I) | 63 752 429.00 | | | 63 752 429.00 |
DP Provisions pour risques | 510 890.00 | | | 510 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 510 890.00 | | | 510 890.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 518 556.00 | | | 42 518 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 812 794.00 | | | 24 812 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 038.00 | | | 632 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 134.00 | | | 612 134.00 |
EA Autres dettes | 82 857.00 | | | 82 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 658 380.00 | | | 72 658 380.00 |
ED (V) | 296 113.00 | | | 296 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 217 813.00 | | | 137 217 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 520 333.00 | | | 39 520 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 688 939.00 | | | 688 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -11 203.00 | | -11 203.00 | -11 203.00 |
FG Production vendue services | 683 660.00 | 662 795.00 | 1 346 455.00 | 683 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 456.00 | 662 795.00 | 1 335 252.00 | 672 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 467 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 211 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 076 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 729.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 204 266.00 | |
GE Autres charges | | | 13 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 868 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 174 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 651.00 | |
GN Différences positives de change | | | 202 169.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 96 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 531 981.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 478 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 223 939.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 145 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 847 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 684 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 026 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 408 803.00 | | | 408 803.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3 466 994.00 | | | 3 466 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 911.00 | | | 26 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181.00 | | | 181.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 307 423.00 | | | 307 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334 516.00 | | | 334 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289 602.00 | | | 289 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 816.00 | | | 24 816.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 224 429.00 | | | 224 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538 848.00 | | | 538 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204 331.00 | | | -204 331.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -397 132.00 | | | -397 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 077 555.00 | | | 22 077 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 859 604.00 | | | 9 859 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 217 951.00 | | | 12 217 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 360 415.00 | 224 429.00 | | 1 360 415.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 651.00 | 558 549.00 | 106 309.00 | 58 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 419 066.00 | 782 978.00 | 106 309.00 | 1 419 066.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 871 249.00 | 20 871 249.00 | | 20 871 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 039.00 | 632 039.00 | | 632 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 024 402.00 | 4 024 402.00 | | 4 024 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 518 556.00 | 9 380 509.00 | 26 586 666.00 | 42 518 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612 135.00 | 612 135.00 | | 612 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 205 865.00 | 4 042 226.00 | 57 163 639.00 | 61 205 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 658 381.00 | 39 520 334.00 | 26 586 666.00 | 72 658 381.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |