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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 307 155.00 | | 307 155.00 | 307 155.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 127.00 | 28 593.00 | 2 534.00 | 31 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 219.00 | 90 608.00 | 54 610.00 | 145 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 730.00 | 80 533.00 | 17 196.00 | 97 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 325.00 | 199 734.00 | 386 591.00 | 586 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
BP En cours de production de services | 102 090.00 | | 102 090.00 | 102 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 562.00 | | 81 562.00 | 81 562.00 |
BZ Autres créances | 15 165.00 | | 15 165.00 | 15 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CF Disponibilités | 154 764.00 | | 154 764.00 | 154 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 430.00 | | 366 430.00 | 366 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 755.00 | 199 734.00 | 753 021.00 | 952 755.00 |
CU Autres participations | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 250.00 | | | 223 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 152 020.00 | | | 152 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 362.00 | | | 56 362.00 |
DL TOTAL (I) | 447 031.00 | | | 447 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 134.00 | | | 174 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 687.00 | | | 110 687.00 |
EA Autres dettes | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 989.00 | | | 305 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 021.00 | | | 753 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 726.00 | | | 178 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
ST Autres comptes | 92 715.00 | | | 92 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 455.00 | | | 72 455.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
YT Sous‐traitance | 96.00 | | | 96.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 770.00 | | | 140 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 410.00 | | | 24 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 666.00 | | | 175 666.00 |