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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 307 155.00 | | 307 155.00 | 307 155.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 021.00 | 20 764.00 | 33 256.00 | 54 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 793.00 | 136 754.00 | 7 038.00 | 143 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 344.00 | 108 895.00 | 17 450.00 | 126 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 636.00 | 266 413.00 | 370 222.00 | 636 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
BP En cours de production de services | 134 643.00 | | 134 643.00 | 134 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 024.00 | | 118 024.00 | 118 024.00 |
BZ Autres créances | 24 725.00 | | 24 725.00 | 24 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 180.00 | | 63 180.00 | 63 180.00 |
CF Disponibilités | 171 849.00 | | 171 849.00 | 171 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 809.00 | | 16 809.00 | 16 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 035.00 | | 536 035.00 | 536 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 671.00 | 266 413.00 | 906 258.00 | 1 172 671.00 |
CU Autres participations | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 250.00 | | | 223 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 268 652.00 | | | 268 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 453.00 | | | 121 453.00 |
DL TOTAL (I) | 628 754.00 | | | 628 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 964.00 | | | 95 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 790.00 | | | 57 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 868.00 | | | 106 868.00 |
EA Autres dettes | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 503.00 | | | 277 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 258.00 | | | 906 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 789.00 | | | 270 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 519.00 | | 42 401.00 | 599 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 285.00 | 636 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 285.00 | 270 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 697.00 | | 31 479.00 | 329 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 547.00 | | 10 875.00 | 264 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 276.00 | | 47.00 | 5 276.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9.00 | | | 9.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 121.00 | 14 577.00 | 5 285.00 | 257 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 805.00 | 959.00 | | 19 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 316.00 | 13 617.00 | 5 285.00 | 237 316.00 |