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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 307 155.00 | | 307 155.00 | 307 155.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 268.00 | 28 703.00 | 2 565.00 | 31 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 619.00 | 118 897.00 | 33 722.00 | 152 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 862.00 | 102 030.00 | 15 832.00 | 117 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 086.00 | 249 630.00 | 364 455.00 | 614 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
BP En cours de production de services | 117 008.00 | | 117 008.00 | 117 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 092.00 | | 85 092.00 | 85 092.00 |
BZ Autres créances | 33 579.00 | | 33 579.00 | 33 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CF Disponibilités | 96 899.00 | | 96 899.00 | 96 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 737.00 | | 345 737.00 | 345 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 823.00 | 249 630.00 | 710 193.00 | 959 823.00 |
CU Autres participations | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 250.00 | | | 223 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 193 882.00 | | | 193 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 359.00 | | | 64 359.00 |
DL TOTAL (I) | 496 890.00 | | | 496 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 507.00 | | | 88 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 281.00 | | | 18 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 381.00 | | | 86 381.00 |
EA Autres dettes | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 302.00 | | | 213 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 193.00 | | | 710 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 140.00 | | | 179 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 232.00 | | 20 354.00 | 595 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 614 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 270 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 282.00 | | 141.00 | 338 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 813.00 | | 20 167.00 | 251 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 136.00 | | 46.00 | 5 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 976.00 | 26 154.00 | 1 500.00 | 224 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 677.00 | 26.00 | | 28 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 299.00 | 26 128.00 | 1 500.00 | 196 299.00 |