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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 307 155.00 | | 307 155.00 | 307 155.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 542.00 | 19 805.00 | 2 737.00 | 22 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 793.00 | 130 151.00 | 13 641.00 | 143 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 754.00 | 107 165.00 | 13 589.00 | 120 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 519.00 | 257 121.00 | 342 398.00 | 599 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 196.00 | | 16 196.00 | 16 196.00 |
BP En cours de production de services | 138 381.00 | | 138 381.00 | 138 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 019.00 | | 107 019.00 | 107 019.00 |
BZ Autres créances | 12 123.00 | | 12 123.00 | 12 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 980.00 | | 61 980.00 | 61 980.00 |
CF Disponibilités | 103 392.00 | | 103 392.00 | 103 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 941.00 | | 448 941.00 | 448 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 460.00 | 257 121.00 | 791 339.00 | 1 048 460.00 |
CU Autres participations | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 250.00 | | | 223 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 298 944.00 | | | 298 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 708.00 | | | 69 708.00 |
DL TOTAL (I) | 607 302.00 | | | 607 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 696.00 | | | 29 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 502.00 | | | 15 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 390.00 | | | 120 390.00 |
EA Autres dettes | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 037.00 | | | 184 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 339.00 | | | 791 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 194.00 | | | 179 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 660.00 | | 18 859.00 | 580 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 247.00 | | 450.00 | 329 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 185.00 | | 18 362.00 | 246 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 228.00 | | 47.00 | 5 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 157.00 | 20 964.00 | | 236 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 574.00 | 231.00 | | 19 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 583.00 | 20 734.00 | | 216 583.00 |