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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 307 155.00 | | 307 155.00 | 307 155.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 092.00 | 19 574.00 | 2 518.00 | 22 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 843.00 | 116 194.00 | 20 649.00 | 136 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 342.00 | 100 389.00 | 8 954.00 | 109 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 660.00 | 236 157.00 | 344 503.00 | 580 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
BP En cours de production de services | 98 380.00 | | 98 380.00 | 98 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 198.00 | | 116 198.00 | 116 198.00 |
BZ Autres créances | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 780.00 | | 80 780.00 | 80 780.00 |
CF Disponibilités | 89 474.00 | | 89 474.00 | 89 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 434.00 | | 407 434.00 | 407 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 095.00 | 236 157.00 | 751 938.00 | 988 095.00 |
CU Autres participations | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 250.00 | | | 223 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 238 241.00 | | | 238 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 703.00 | | | 60 703.00 |
DL TOTAL (I) | 537 594.00 | | | 537 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 882.00 | | | 39 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 131.00 | | | 15 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 465.00 | | | 121 465.00 |
EA Autres dettes | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 344.00 | | | 214 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 938.00 | | | 751 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 040.00 | | | 206 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 086.00 | | 46.00 | 614 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 471.00 | 580 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 176.00 | 329 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 295.00 | 246 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 423.00 | | | 338 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 480.00 | | | 270 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 182.00 | | 46.00 | 5 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 630.00 | 19 998.00 | 33 471.00 | 249 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 703.00 | 47.00 | 9 176.00 | 28 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 927.00 | 19 951.00 | 24 295.00 | 220 927.00 |