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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 006.00 | | 17 006.00 | 17 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 438.00 | 5 625.00 | 813.00 | 6 438.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 165 806.00 | | 165 806.00 | 165 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 424.00 | 17 500.00 | 195 925.00 | 213 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 555.00 | 23 405.00 | 213 150.00 | 236 555.00 |
BZ Autres créances | 67 885.00 | | 67 885.00 | 67 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
CF Disponibilités | 79 011.00 | | 79 011.00 | 79 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 267.00 | | 50 267.00 | 50 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 717.00 | 23 405.00 | 472 312.00 | 495 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 142.00 | 40 904.00 | 668 237.00 | 709 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 165 806.00 | | | 165 806.00 |
CU Autres participations | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 608.00 | 11 584.00 | | 12 608.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 82 229.00 | 73 835.00 | | 82 229.00 |
DG Autres réserves | 3 467.00 | 3 205.00 | | 3 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 356.00 | 56 223.00 | | 30 356.00 |
DL TOTAL (I) | 128 660.00 | 144 846.00 | | 128 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 368.00 | 190 815.00 | | 202 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 736.00 | 271 716.00 | | 307 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 045.00 | 34 173.00 | | 29 045.00 |
EA Autres dettes | 428.00 | | | 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 577.00 | 496 704.00 | | 539 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 237.00 | 641 550.00 | | 668 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 577.00 | 496 704.00 | | 539 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 228 936.00 | | 1 228 936.00 | 1 228 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 936.00 | | 1 228 936.00 | 1 228 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 233 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 413.00 | 680.00 | | 5 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 8 782.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 680.00 | | | 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 062.00 | 8 782.00 | | 2 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 286.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 286.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 062.00 | 8 496.00 | | 2 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34.00 | 46.00 | | 34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 476.00 | 1 375 578.00 | | 1 265 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 119.00 | 1 319 356.00 | | 1 235 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 356.00 | 56 223.00 | | 30 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 360.00 | | 40 785.00 | 193 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 721.00 | | 178 106.00 | 20 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 721.00 | | 213 424.00 | 20 721.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 312.00 | | 17 006.00 | 18 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 048.00 | | 23 779.00 | 175 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 125.00 | 375.00 | | 17 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 125.00 | 375.00 | | 17 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 575.00 | | 1 170.00 | 24 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 575.00 | | 1 170.00 | 24 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 575.00 | | 1 170.00 | 24 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 736.00 | 307 736.00 | | 307 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 165 806.00 | 165 806.00 | | 165 806.00 |
UX Autres créances clients | 159 522.00 | | | 159 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 033.00 | | | 77 033.00 |
VB T. V. A. | 66 505.00 | | | 66 505.00 |
VI Groupe et associés | 202 368.00 | 202 368.00 | | 202 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 267.00 | | | 50 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 512.00 | 520 512.00 | | 520 512.00 |
VW T.V.A. | 29 011.00 | 29 011.00 | | 29 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 577.00 | 539 577.00 | | 539 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 979.00 | 672.00 | | 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 838.00 | 168 165.00 | | 111 838.00 |
ST Autres comptes | 14 246.00 | 16 657.00 | | 14 246.00 |
YT Sous‐traitance | 1 100 887.00 | 1 101 545.00 | | 1 100 887.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 600.00 | 6 900.00 | | 6 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 979.00 | 672.00 | | 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 453.00 | 241 799.00 | | 220 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 291.00 | 258 335.00 | | 240 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 233 571.00 | 1 293 267.00 | | 1 233 571.00 |