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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 006.00 | | 17 006.00 | 17 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 438.00 | 6 000.00 | 438.00 | 6 438.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 177 009.00 | | 177 009.00 | 177 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 627.00 | 17 875.00 | 206 753.00 | 224 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 781.00 | 35 000.00 | 253 781.00 | 288 781.00 |
BZ Autres créances | 100 801.00 | | 100 801.00 | 100 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
CF Disponibilités | 131 050.00 | | 131 050.00 | 131 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 804.00 | | 111 804.00 | 111 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 435.00 | 35 000.00 | 659 435.00 | 694 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 062.00 | 52 875.00 | 866 188.00 | 919 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 177 009.00 | | | 177 009.00 |
CU Autres participations | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 632.00 | 12 608.00 | | 13 632.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 86 754.00 | 82 229.00 | | 86 754.00 |
DG Autres réserves | 3 658.00 | 3 467.00 | | 3 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 576.00 | 30 356.00 | | 31 576.00 |
DL TOTAL (I) | 135 619.00 | 128 660.00 | | 135 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 147.00 | 202 368.00 | | 218 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 403.00 | 307 736.00 | | 466 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 986.00 | 29 045.00 | | 39 986.00 |
EA Autres dettes | 6 033.00 | 428.00 | | 6 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 569.00 | 539 577.00 | | 730 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 188.00 | 668 237.00 | | 866 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 569.00 | 539 577.00 | | 730 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 728 439.00 | | 1 728 439.00 | 1 728 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 728 439.00 | | 1 728 439.00 | 1 728 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 732 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 694 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 431.00 | 5 413.00 | | 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 570.00 | 2.00 | | 1 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 380.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 680.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 570.00 | 2 062.00 | | 1 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 835.00 | 2 062.00 | | -1 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19.00 | 34.00 | | 19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 745 429.00 | 1 265 476.00 | | 1 745 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 713 853.00 | 1 235 119.00 | | 1 713 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 576.00 | 30 356.00 | | 31 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 424.00 | | 11 203.00 | 213 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 318.00 | | | 35 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 106.00 | | 11 203.00 | 178 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 500.00 | 375.00 | | 17 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 500.00 | 375.00 | | 17 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 405.00 | 15 000.00 | 3 405.00 | 23 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 405.00 | 15 000.00 | 3 405.00 | 23 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 405.00 | 15 000.00 | 3 405.00 | 23 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 3 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 403.00 | 466 403.00 | | 466 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 177 009.00 | 177 009.00 | | 177 009.00 |
UX Autres créances clients | 215 824.00 | | | 215 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 957.00 | | | 72 957.00 |
VB T. V. A. | 98 936.00 | | | 98 936.00 |
VI Groupe et associés | 218 147.00 | 218 147.00 | | 218 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 804.00 | | | 111 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 393.00 | 678 393.00 | | 678 393.00 |
VW T.V.A. | 39 967.00 | 39 967.00 | | 39 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 569.00 | 730 569.00 | | 730 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 717.00 | 979.00 | | 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 192 386.00 | 111 838.00 | | 192 386.00 |
ST Autres comptes | 20 704.00 | 14 246.00 | | 20 704.00 |
YT Sous‐traitance | 1 474 692.00 | 1 100 887.00 | | 1 474 692.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 555.00 | 6 600.00 | | 6 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 717.00 | 979.00 | | 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 904.00 | 220 453.00 | | 306 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 313 877.00 | 240 291.00 | | 313 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 694 337.00 | 1 233 571.00 | | 1 694 337.00 |