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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 006.00 | | 17 006.00 | 17 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 751.00 | 21 247.00 | 70 504.00 | 91 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 283.00 | 5 554.00 | 1 729.00 | 7 283.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 498.00 | | 200 498.00 | 200 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 906.00 | 26 801.00 | 307 106.00 | 333 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 896.00 | 7 170.00 | 188 727.00 | 195 896.00 |
BZ Autres créances | 69 377.00 | | 69 377.00 | 69 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
CF Disponibilités | 169 931.00 | | 169 931.00 | 169 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 596.00 | | 98 596.00 | 98 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 801.00 | 7 170.00 | 608 631.00 | 615 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 707.00 | 33 970.00 | 915 737.00 | 949 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 498.00 | | | 200 498.00 |
CU Autres participations | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 102 171.00 | 91 474.00 | | 102 171.00 |
DG Autres réserves | 4 694.00 | 3 765.00 | | 4 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 260.00 | 72 239.00 | | 95 260.00 |
DL TOTAL (I) | 215 756.00 | 181 110.00 | | 215 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 661.00 | 74 641.00 | | 65 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 524.00 | 194 356.00 | | 190 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 931.00 | 387 369.00 | | 402 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 289.00 | 67 629.00 | | 37 289.00 |
EA Autres dettes | 3 575.00 | 1 576.00 | | 3 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 981.00 | 725 571.00 | | 699 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 737.00 | 906 681.00 | | 915 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 460.00 | 659 958.00 | | 643 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 874 988.00 | | 1 874 988.00 | 1 874 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 874 988.00 | | 1 874 988.00 | 1 874 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 927 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 862 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 170.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 878 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 247.00 | 785.00 | | 2 247.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 144.00 | 20 118.00 | | 6 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 144.00 | 20 118.00 | | 6 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 144.00 | 20 118.00 | | 6 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14.00 | 164.00 | | 14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 974 433.00 | 2 563 904.00 | | 1 974 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 879 173.00 | 2 491 665.00 | | 1 879 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 260.00 | 72 239.00 | | 95 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 368.00 | | 42 421.00 | 320 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 883.00 | 212 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 883.00 | 333 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 406.00 | | 2 702.00 | 118 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 962.00 | | 39 719.00 | 201 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 509.00 | 8 291.00 | | 18 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 509.00 | 8 291.00 | | 18 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 000.00 | 7 170.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 7 170.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 7 170.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 931.00 | 402 931.00 | | 402 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 498.00 | 200 498.00 | | 200 498.00 |
UX Autres créances clients | 187 293.00 | 187 293.00 | | 187 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
VB T. V. A. | 67 231.00 | 67 231.00 | | 67 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 661.00 | 9 140.00 | 37 569.00 | 65 661.00 |
VI Groupe et associés | 190 524.00 | 190 524.00 | | 190 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 596.00 | 98 596.00 | | 98 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 368.00 | 564 368.00 | | 564 368.00 |
VW T.V.A. | 37 275.00 | 37 275.00 | | 37 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 981.00 | 643 460.00 | 37 569.00 | 699 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 627.00 | 464.00 | | 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 244 370.00 | 313 720.00 | | 244 370.00 |
ST Autres comptes | 23 305.00 | 23 784.00 | | 23 305.00 |
YT Sous‐traitance | 1 587 940.00 | 2 127 186.00 | | 1 587 940.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 521.00 | 7 797.00 | | 6 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 627.00 | 464.00 | | 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 364 841.00 | 486 865.00 | | 364 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 342 914.00 | 471 955.00 | | 342 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 862 135.00 | 2 472 486.00 | | 1 862 135.00 |