| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 51 690.00 | 2 704.00 | 48 985.00 | 51 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 751.00 | 29 234.00 | 62 516.00 | 91 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 283.00 | 5 883.00 | 1 400.00 | 7 283.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 202 772.00 | | 202 772.00 | 202 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 796.00 | 37 822.00 | 327 974.00 | 365 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 956.00 | 7 170.00 | 130 787.00 | 137 956.00 |
BZ Autres créances | 99 493.00 | | 99 493.00 | 99 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
CF Disponibilités | 150 279.00 | | 150 279.00 | 150 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 995.00 | | 211 995.00 | 211 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 723.00 | 7 170.00 | 674 554.00 | 681 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 519.00 | 44 991.00 | 1 002 528.00 | 1 047 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 202 772.00 | | | 202 772.00 |
CU Autres participations | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 608.00 | 13 632.00 | | 12 608.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 116 447.00 | 102 171.00 | | 116 447.00 |
DG Autres réserves | 4 775.00 | 4 694.00 | | 4 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 031.00 | 95 260.00 | | 42 031.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 538.00 | | | 15 538.00 |
DL TOTAL (I) | 191 399.00 | 215 756.00 | | 191 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 931.00 | 65 661.00 | | 73 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 227.00 | 190 524.00 | | 212 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 708.00 | 402 931.00 | | 494 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 645.00 | 37 289.00 | | 27 645.00 |
EA Autres dettes | 2 618.00 | 3 575.00 | | 2 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 129.00 | 699 981.00 | | 811 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 528.00 | 915 737.00 | | 1 002 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 462.00 | 643 460.00 | | 746 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 757 380.00 | | 1 757 380.00 | 1 757 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 757 380.00 | | 1 757 380.00 | 1 757 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 766 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 738 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 750 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 326.00 | 2 247.00 | | 9 326.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 144.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 726.00 | 6 144.00 | | 1 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 726.00 | 6 144.00 | | 1 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34.00 | 14.00 | | 34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 726.00 | 1 974 433.00 | | 1 793 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 751 695.00 | 1 879 173.00 | | 1 751 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 031.00 | 95 260.00 | | 42 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 906.00 | | 58 105.00 | 333 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 147.00 | 215 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 215.00 | 365 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 068.00 | 150 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 108.00 | | 34 684.00 | 121 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 799.00 | | 23 421.00 | 212 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 801.00 | 11 021.00 | | 26 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 801.00 | 11 021.00 | | 26 801.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 708.00 | 494 708.00 | | 494 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 202 772.00 | 202 772.00 | | 202 772.00 |
UX Autres créances clients | 129 353.00 | 129 353.00 | | 129 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
VB T. V. A. | 96 047.00 | 96 047.00 | | 96 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 931.00 | 9 264.00 | 38 060.00 | 73 931.00 |
VI Groupe et associés | 212 227.00 | 212 227.00 | | 212 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 356.00 | | | 17 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 995.00 | 211 995.00 | | 211 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 216.00 | 652 216.00 | | 652 216.00 |
VW T.V.A. | 27 611.00 | 27 611.00 | | 27 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 129.00 | 746 462.00 | 38 060.00 | 811 129.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 803.00 | 627.00 | | 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 217 276.00 | 244 370.00 | | 217 276.00 |
ST Autres comptes | 16 414.00 | 23 305.00 | | 16 414.00 |
YT Sous‐traitance | 1 498 339.00 | 1 587 940.00 | | 1 498 339.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 929.00 | 6 521.00 | | 6 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 803.00 | 627.00 | | 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 735.00 | 364 841.00 | | 338 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 356 557.00 | 342 914.00 | | 356 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 738 958.00 | 1 862 135.00 | | 1 738 958.00 |