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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 006.00 | | 17 006.00 | 17 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 049.00 | 13 347.00 | 75 702.00 | 89 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 283.00 | 5 162.00 | 2 121.00 | 7 283.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 189 662.00 | | 189 662.00 | 189 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 368.00 | 18 509.00 | 301 859.00 | 320 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 821.00 | 50 000.00 | 276 821.00 | 326 821.00 |
BZ Autres créances | 95 665.00 | | 95 665.00 | 95 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
CF Disponibilités | 49 923.00 | | 49 923.00 | 49 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 430.00 | | 100 430.00 | 100 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 839.00 | 50 000.00 | 604 839.00 | 654 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 207.00 | 68 509.00 | 906 697.00 | 975 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 189 662.00 | | | 189 662.00 |
CU Autres participations | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 91 474.00 | 86 754.00 | | 91 474.00 |
DG Autres réserves | 3 765.00 | 3 658.00 | | 3 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 239.00 | 31 576.00 | | 72 239.00 |
DL TOTAL (I) | 181 110.00 | 135 619.00 | | 181 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 641.00 | | | 74 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 356.00 | 218 147.00 | | 194 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 369.00 | 466 403.00 | | 387 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 645.00 | 39 986.00 | | 67 645.00 |
EA Autres dettes | 1 576.00 | 6 033.00 | | 1 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 587.00 | 730 569.00 | | 725 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 697.00 | 866 188.00 | | 906 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 975.00 | 730 569.00 | | 659 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 519 655.00 | | 2 519 655.00 | 2 519 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 519 655.00 | | 2 519 655.00 | 2 519 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 520 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 472 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 491 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 785.00 | 431.00 | | 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 118.00 | 1 570.00 | | 20 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 118.00 | 1 570.00 | | 20 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 405.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 405.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 118.00 | -1 835.00 | | 20 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164.00 | 19.00 | | 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 563 904.00 | 1 745 429.00 | | 2 563 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 491 665.00 | 1 713 853.00 | | 2 491 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 239.00 | 31 576.00 | | 72 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 627.00 | | 135 779.00 | 224 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 097.00 | 201 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 039.00 | 320 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 941.00 | 118 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 318.00 | | 113 029.00 | 35 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 309.00 | | 22 751.00 | 189 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 875.00 | 1 885.00 | 1 250.00 | 17 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 875.00 | 1 885.00 | 1 250.00 | 17 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 000.00 | 15 000.00 | | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 000.00 | 15 000.00 | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 15 000.00 | | 35 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 369.00 | 387 369.00 | | 387 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 189 662.00 | 189 662.00 | | 189 662.00 |
UX Autres créances clients | 253 864.00 | 253 864.00 | | 253 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 957.00 | 72 957.00 | | 72 957.00 |
VB T. V. A. | 95 665.00 | 95 665.00 | | 95 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 641.00 | 9 029.00 | 37 084.00 | 74 641.00 |
VI Groupe et associés | 194 356.00 | 194 356.00 | | 194 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 071.00 | | | 76 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 430.00 | 100 430.00 | | 100 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 577.00 | 712 577.00 | | 712 577.00 |
VW T.V.A. | 67 481.00 | 67 481.00 | | 67 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 587.00 | 659 975.00 | 37 084.00 | 725 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 464.00 | 717.00 | | 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 313 720.00 | 192 386.00 | | 313 720.00 |
ST Autres comptes | 23 784.00 | 20 704.00 | | 23 784.00 |
YT Sous‐traitance | 2 127 186.00 | 1 474 692.00 | | 2 127 186.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 797.00 | 6 555.00 | | 7 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 464.00 | 717.00 | | 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 486 865.00 | 306 904.00 | | 486 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 471 955.00 | 313 877.00 | | 471 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 472 486.00 | 1 694 337.00 | | 2 472 486.00 |