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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 116 663.00 | |
AN Terrains | | | 3 384.00 | |
AP Constructions | | | 4 092.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 973.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 22 232.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 119.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 154 463.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 40 807.00 | |
BT Marchandises | | | 12 215.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 169 838.00 | |
BZ Autres créances | | | 18 458.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 20 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 105 205.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 236.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 395 759.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 550 222.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 393 079.00 | 367 341.00 | | 393 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 399.00 | 25 738.00 | | -10 399.00 |
DL TOTAL (I) | 391 065.00 | 401 464.00 | | 391 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 902.00 | | | 18 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 867.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 183.00 | 65 835.00 | | 92 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 067.00 | 52 283.00 | | 47 067.00 |
EA Autres dettes | 1 005.00 | 421.00 | | 1 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 157.00 | 122 407.00 | | 159 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 222.00 | 523 871.00 | | 550 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 876.00 | | | 146 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 308.00 | | 20 506.00 | 311 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 625.00 | | | 129 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 566.00 | | 20 506.00 | 181 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118.00 | | | 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 574.00 | 26 778.00 | | 150 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 963.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 574.00 | 13 815.00 | | 150 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 183.00 | 92 183.00 | | 92 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 446.00 | 23 446.00 | | 23 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
UX Autres créances clients | 169 838.00 | | | 169 838.00 |
VB T. V. A. | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 902.00 | 6 621.00 | 12 281.00 | 18 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 646.00 | | | 16 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 533.00 | 197 533.00 | | 197 533.00 |
VW T.V.A. | 21 881.00 | 21 881.00 | | 21 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 157.00 | 146 876.00 | 12 281.00 | 159 157.00 |