| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 90 738.00 | |
AN Terrains | | | 2 284.00 | |
AP Constructions | | | 782.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 760.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 685.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 176.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 117 424.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 42 318.00 | |
BT Marchandises | | | 16 052.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 456.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 227 384.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 132.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 40 068.00 | |
CF Disponibilités | | | 115 557.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 087.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 465 054.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 582 479.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 397 390.00 | 382 681.00 | | 397 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 143.00 | 34 710.00 | | 41 143.00 |
DL TOTAL (I) | 446 918.00 | 425 775.00 | | 446 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 605.00 | 12 281.00 | | 5 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865.00 | | | 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 131.00 | 67 373.00 | | 71 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 291.00 | 71 631.00 | | 53 291.00 |
EA Autres dettes | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 561.00 | 151 284.00 | | 135 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 479.00 | 577 059.00 | | 582 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 561.00 | 151 284.00 | | 135 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 678.00 | | 5 624.00 | 329 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 333 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 204 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 625.00 | | | 129 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 933.00 | | 5 567.00 | 199 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 56.00 | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 851.00 | 20 026.00 | 1 400.00 | 197 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 925.00 | 12 963.00 | | 25 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 926.00 | 7 064.00 | 1 400.00 | 171 926.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 131.00 | 71 131.00 | | 71 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 475.00 | 24 475.00 | | 24 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
UX Autres créances clients | 227 384.00 | 227 384.00 | | 227 384.00 |
VB T. V. A. | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VI Groupe et associés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 603.00 | 250 603.00 | | 250 603.00 |
VW T.V.A. | 26 116.00 | 26 116.00 | | 26 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 561.00 | 135 561.00 | | 135 561.00 |