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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 625.00 | 38 888.00 | 90 738.00 | 129 625.00 |
AN Terrains | 11 188.00 | 10 553.00 | 634.00 | 11 188.00 |
AP Constructions | 28 177.00 | 26 139.00 | 2 038.00 | 28 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 510.00 | 21 150.00 | 4 360.00 | 25 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 458.00 | 112 077.00 | 17 382.00 | 129 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 152.00 | 208 807.00 | 115 345.00 | 324 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 181.00 | | 53 181.00 | 53 181.00 |
BT Marchandises | 14 323.00 | | 14 323.00 | 14 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 196.00 | | 144 196.00 | 144 196.00 |
BZ Autres créances | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
CF Disponibilités | 390 935.00 | | 390 935.00 | 390 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 700.00 | | 607 700.00 | 607 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 852.00 | 208 807.00 | 723 045.00 | 931 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 700.00 | | | 271 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
DG Autres réserves | 20 502.00 | | | 20 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 407.00 | | | 51 407.00 |
DL TOTAL (I) | 345 973.00 | | | 345 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 424.00 | | | 167 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 038.00 | | | 49 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 607.00 | | | 90 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 004.00 | | | 70 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 072.00 | | | 377 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 045.00 | | | 723 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 199.00 | | | 244 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 038.00 | | | 49 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 229.00 | | 3 200.00 | 327 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 277.00 | 324 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 277.00 | 194 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 625.00 | | | 129 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 411.00 | | 3 199.00 | 197 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193.00 | | 1.00 | 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 156.00 | 10 928.00 | 6 277.00 | 204 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 888.00 | | | 38 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 269.00 | 10 928.00 | 6 277.00 | 165 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 607.00 | 90 607.00 | | 90 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 958.00 | 19 958.00 | | 19 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
UX Autres créances clients | 144 196.00 | 144 196.00 | | 144 196.00 |
VB T. V. A. | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 424.00 | 34 551.00 | 132 303.00 | 167 424.00 |
VI Groupe et associés | 49 038.00 | 49 038.00 | | 49 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 998.00 | | | 36 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 261.00 | 149 261.00 | | 149 261.00 |
VW T.V.A. | 24 961.00 | 24 961.00 | | 24 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 072.00 | 244 199.00 | 132 303.00 | 377 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
ST Autres comptes | 77 347.00 | | | 77 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
YT Sous‐traitance | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 976.00 | | | 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 852.00 | | | 139 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 137.00 | | | 118 137.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 838.00 | | | 115 838.00 |