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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 625.00 | 38 888.00 | 90 738.00 | 129 625.00 |
AN Terrains | 11 188.00 | 10 003.00 | 1 184.00 | 11 188.00 |
AP Constructions | 30 949.00 | 30 949.00 | | 30 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 510.00 | 18 901.00 | 6 608.00 | 25 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 765.00 | 105 415.00 | 24 350.00 | 129 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 229.00 | 204 156.00 | 123 073.00 | 327 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 982.00 | | 46 982.00 | 46 982.00 |
BT Marchandises | 14 193.00 | | 14 193.00 | 14 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 371.00 | 1 123.00 | 146 248.00 | 147 371.00 |
BZ Autres créances | 23 395.00 | | 23 395.00 | 23 395.00 |
CF Disponibilités | 309 607.00 | | 309 607.00 | 309 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 471.00 | 1 123.00 | 543 348.00 | 544 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 700.00 | 205 279.00 | 666 420.00 | 871 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 700.00 | | | 271 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 71.00 | | | 71.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 032.00 | | | 32 032.00 |
DL TOTAL (I) | 304 566.00 | | | 304 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 422.00 | | | 204 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 283.00 | | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 095.00 | | | 93 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 046.00 | | | 54 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 854.00 | | | 361 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 420.00 | | | 666 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 148.00 | | | 194 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 827.00 | | 7 679.00 | 328 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 278.00 | 327 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 278.00 | 197 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 625.00 | | | 129 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 025.00 | | 7 663.00 | 199 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177.00 | | 16.00 | 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 103.00 | 11 331.00 | 9 278.00 | 202 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 888.00 | | | 38 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 215.00 | 11 331.00 | 9 278.00 | 163 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 123.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 123.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 123.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 095.00 | 93 095.00 | | 93 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 201.00 | 20 201.00 | | 20 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
UX Autres créances clients | 144 900.00 | 144 900.00 | | 144 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VB T. V. A. | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 422.00 | 36 998.00 | 133 530.00 | 204 422.00 |
VI Groupe et associés | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 500.00 | | | 232 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 935.00 | | | 38 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 504.00 | 21 504.00 | | 21 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 689.00 | 173 689.00 | | 173 689.00 |
VW T.V.A. | 16 487.00 | 16 487.00 | | 16 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 571.00 | 194 148.00 | 133 530.00 | 361 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 578.00 | | | 16 578.00 |
ST Autres comptes | 77 941.00 | | | 77 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 615.00 | | | 16 615.00 |
YT Sous‐traitance | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 966.00 | | | 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 823.00 | | | 113 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 748.00 | | | 93 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 285.00 | | | 116 285.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |