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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 625.00 | 38 887.00 | 90 737.00 | 129 625.00 |
AN Terrains | 11 187.00 | 9 453.00 | 1 734.00 | 11 187.00 |
AP Constructions | 30 948.00 | 30 753.00 | 195.00 | 30 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 204.00 | 22 290.00 | 3 913.00 | 26 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 684.00 | 100 717.00 | 29 966.00 | 130 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 827.00 | 202 102.00 | 126 724.00 | 328 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 817.00 | | 70 817.00 | 70 817.00 |
BT Marchandises | 15 725.00 | | 15 725.00 | 15 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 515.00 | | 219 515.00 | 219 515.00 |
BZ Autres créances | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 094.00 | | 90 094.00 | 90 094.00 |
CF Disponibilités | 143 676.00 | | 143 676.00 | 143 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 662.00 | | 546 662.00 | 546 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 489.00 | 202 102.00 | 673 386.00 | 875 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 981.00 | 7 622.00 | | 1 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8.00 | | | 8.00 |
DG Autres réserves | 182 173.00 | 397 390.00 | | 182 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 616.00 | 41 143.00 | | 87 616.00 |
DL TOTAL (I) | 272 534.00 | 446 918.00 | | 272 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 856.00 | 5 605.00 | | 10 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 045.00 | 71 131.00 | | 85 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 084.00 | 53 291.00 | | 82 084.00 |
EA Autres dettes | 222 000.00 | 4 669.00 | | 222 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 852.00 | 135 561.00 | | 400 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 386.00 | 582 479.00 | | 673 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 310.00 | 135 561.00 | | 394 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 902.00 | | 19 355.00 | 333 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 430.00 | 328 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 430.00 | 199 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 625.00 | | | 129 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 101.00 | | 19 354.00 | 204 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | 1.00 | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 478.00 | 10 055.00 | 24 430.00 | 216 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 888.00 | | | 38 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 590.00 | 10 055.00 | 24 430.00 | 177 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 046.00 | 85 046.00 | | 85 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 865.00 | 35 865.00 | | 35 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
UX Autres créances clients | 219 515.00 | 219 515.00 | | 219 515.00 |
VB T. V. A. | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 857.00 | 4 314.00 | 6 543.00 | 10 857.00 |
VI Groupe et associés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 712.00 | 225 712.00 | | 225 712.00 |
VW T.V.A. | 21 181.00 | 21 181.00 | | 21 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 853.00 | 394 310.00 | 6 543.00 | 400 853.00 |