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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 444.00 | 39 444.00 | | 39 444.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 782 461.00 | 367 560.00 | 414 901.00 | 782 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 685.00 | 460 046.00 | 87 639.00 | 547 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 389.00 | 7 812.00 | 4 577.00 | 12 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
BF Prêts | 13 978.00 | | 13 978.00 | 13 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 089.00 | 874 863.00 | 575 226.00 | 1 450 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 448.00 | | 32 448.00 | 32 448.00 |
BN En cours de production de biens | 38 855.00 | | 38 855.00 | 38 855.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 279.00 | | 25 279.00 | 25 279.00 |
BT Marchandises | 99 394.00 | | 99 394.00 | 99 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 393 354.00 | 947.00 | 392 407.00 | 393 354.00 |
BZ Autres créances | 26 377.00 | | 26 377.00 | 26 377.00 |
CF Disponibilités | 391 467.00 | | 391 467.00 | 391 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 816.00 | | 36 816.00 | 36 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 991.00 | 947.00 | 1 043 044.00 | 1 043 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 079.00 | 875 810.00 | 1 618 270.00 | 2 494 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 914 924.00 | 821 787.00 | | 914 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 764.00 | 97 138.00 | | 98 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 689.00 | 962 924.00 | | 1 057 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 082.00 | 181 553.00 | | 127 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 788.00 | 28 465.00 | | 28 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 814.00 | 184 479.00 | | 236 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 000.00 | 173 965.00 | | 162 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 897.00 | 1 644.00 | | 5 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 581.00 | 570 106.00 | | 560 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 270.00 | 1 533 031.00 | | 1 618 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 509.00 | 443 025.00 | | 479 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 474 190.00 | | 21 705.00 | 1 474 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 806.00 | 1 450 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 169.00 | 88 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 637.00 | 1 342 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 609.00 | | 4 550.00 | 85 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 370 018.00 | | 17 155.00 | 1 370 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 563.00 | | | 18 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 838.00 | 85 213.00 | 40 188.00 | 829 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 904.00 | 13 709.00 | 1 169.00 | 26 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 934.00 | 71 504.00 | 39 019.00 | 802 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 795.00 | 579.00 | 427.00 | 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 795.00 | 579.00 | 1 427.00 | 1 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 795.00 | 579.00 | 1 427.00 | 1 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 579.00 | 1 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 814.00 | 236 814.00 | | 236 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 369.00 | 44 369.00 | | 44 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 945.00 | 73 945.00 | | 73 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
UP Prêts | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 391 604.00 | | | 391 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 082.00 | 46 010.00 | 81 072.00 | 127 082.00 |
VI Groupe et associés | 28 788.00 | 28 788.00 | | 28 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 872.00 | | | 18 872.00 |
VP Divers | 167.00 | | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 816.00 | | | 36 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 645.00 | 456 547.00 | 14 098.00 | 470 645.00 |
VW T.V.A. | 43 234.00 | 43 234.00 | | 43 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 581.00 | 479 509.00 | 81 072.00 | 560 581.00 |