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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 657.00 | 40 776.00 | 37 881.00 | 78 657.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 799 337.00 | 408 591.00 | 390 746.00 | 799 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 857.00 | 456 818.00 | 65 039.00 | 521 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 164.00 | 9 474.00 | 3 690.00 | 13 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
BF Prêts | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 878.00 | 915 659.00 | 564 219.00 | 1 479 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 175.00 | | 51 175.00 | 51 175.00 |
BN En cours de production de biens | 49 371.00 | | 49 371.00 | 49 371.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 247.00 | | 32 247.00 | 32 247.00 |
BT Marchandises | 107 301.00 | | 107 301.00 | 107 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 039.00 | 908.00 | 427 131.00 | 428 039.00 |
BZ Autres créances | 62 325.00 | | 62 325.00 | 62 325.00 |
CF Disponibilités | 285 760.00 | | 285 760.00 | 285 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 299.00 | | 33 299.00 | 33 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 518.00 | 908.00 | 1 048 610.00 | 1 049 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 529 395.00 | 916 567.00 | 1 612 828.00 | 2 529 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 009 689.00 | 914 924.00 | | 1 009 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 655.00 | 98 764.00 | | 38 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 343.00 | 1 057 689.00 | | 1 092 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 982.00 | 127 082.00 | | 80 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 307.00 | 28 788.00 | | 24 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 356.00 | 236 814.00 | | 217 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 207.00 | 162 000.00 | | 186 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 633.00 | 5 897.00 | | 11 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 485.00 | 560 581.00 | | 520 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 828.00 | 1 618 270.00 | | 1 612 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 457.00 | 479 509.00 | | 487 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 723 595.00 | 432.00 | 724 027.00 | 723 595.00 |
FD Production vendue biens | 1 694 269.00 | | 1 694 269.00 | 1 694 269.00 |
FG Production vendue services | 13 205.00 | 1 371.00 | 14 576.00 | 13 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 431 069.00 | 1 803.00 | 2 432 872.00 | 2 431 069.00 |
FM Production stockée | | | 17 484.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 467 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145.00 | |
GE Autres charges | | | 8 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 428 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 913.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 826.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 970.00 | 826.00 | | 2 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 970.00 | 5 618.00 | | 2 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 970.00 | 5 618.00 | | 2 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 792.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | 25 576.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 472 569.00 | 2 377 467.00 | | 2 472 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 433 914.00 | 2 278 702.00 | | 2 433 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 655.00 | 98 764.00 | | 38 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 924.00 | 44 490.00 | | 79 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 089.00 | | 67 343.00 | 1 450 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 970.00 | 17 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 554.00 | 1 479 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 584.00 | 128 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 000.00 | 1 334 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 990.00 | | 42 797.00 | 88 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 342 536.00 | | 22 823.00 | 1 342 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 563.00 | | 1 723.00 | 18 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 863.00 | 75 381.00 | 34 584.00 | 874 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 444.00 | 4 916.00 | 3 584.00 | 39 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 419.00 | 70 465.00 | 31 000.00 | 835 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 947.00 | 145.00 | 184.00 | 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 947.00 | 145.00 | 184.00 | 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 947.00 | 145.00 | 184.00 | 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145.00 | 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 356.00 | 217 356.00 | | 217 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 732.00 | 40 732.00 | | 40 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 168.00 | 104 168.00 | | 104 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
UP Prêts | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
UX Autres créances clients | 426 729.00 | | | 426 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VB T. V. A. | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 982.00 | 47 954.00 | 33 028.00 | 80 982.00 |
VI Groupe et associés | 24 307.00 | 24 307.00 | | 24 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 100.00 | | | 46 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 159.00 | | | 53 159.00 |
VP Divers | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952.00 | | | 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 299.00 | | | 33 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 513.00 | 523 662.00 | 12 851.00 | 536 513.00 |
VW T.V.A. | 40 529.00 | 40 529.00 | | 40 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 485.00 | 487 457.00 | 33 028.00 | 520 485.00 |