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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 122.00 | 44 586.00 | 42 536.00 | 87 122.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 799 337.00 | 451 336.00 | 348 001.00 | 799 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 750.00 | 450 376.00 | 54 374.00 | 504 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 347.00 | 8 789.00 | 9 558.00 | 18 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
BF Prêts | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 739.00 | 955 087.00 | 509 652.00 | 1 464 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 308.00 | | 56 308.00 | 56 308.00 |
BN En cours de production de biens | 45 834.00 | | 45 834.00 | 45 834.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 080.00 | | 23 080.00 | 23 080.00 |
BT Marchandises | 129 711.00 | | 129 711.00 | 129 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 689.00 | | 358 689.00 | 358 689.00 |
BZ Autres créances | 65 877.00 | | 65 877.00 | 65 877.00 |
CF Disponibilités | 425 794.00 | | 425 794.00 | 425 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 777.00 | | 47 777.00 | 47 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 070.00 | | 1 153 070.00 | 1 153 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 809.00 | 955 087.00 | 1 662 722.00 | 2 617 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 044 343.00 | | | 1 044 343.00 |
DH Report à nouveau | | 1 009 689.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 774.00 | 38 655.00 | | 127 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 117.00 | 1 092 343.00 | | 1 216 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 061.00 | 80 982.00 | | 33 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 307.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 118.00 | 217 356.00 | | 279 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 587.00 | 186 207.00 | | 133 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 838.00 | 11 633.00 | | 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 605.00 | 520 485.00 | | 446 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 722.00 | 1 612 828.00 | | 1 662 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 605.00 | 487 457.00 | | 446 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 928 918.00 | 11 490.00 | 940 408.00 | 928 918.00 |
FD Production vendue biens | 1 923 504.00 | 11 813.00 | 1 935 317.00 | 1 923 504.00 |
FG Production vendue services | 1 249.00 | 1 445.00 | 2 695.00 | 1 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 853 671.00 | 24 748.00 | 2 878 420.00 | 2 853 671.00 |
FM Production stockée | | | -12 703.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 876 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 579 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 730 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 349.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 980.00 | 2 970.00 | | 11 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 980.00 | 2 970.00 | | 11 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 739.00 | 2 970.00 | | 11 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 156.00 | 2 970.00 | | 13 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 176.00 | | | -1 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 116.00 | -2 000.00 | | 17 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 890 983.00 | 2 472 569.00 | | 2 890 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 763 209.00 | 2 433 914.00 | | 2 763 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 774.00 | 38 655.00 | | 127 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 280.00 | 79 924.00 | | 116 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 878.00 | | 34 065.00 | 1 479 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 680.00 | 5 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 204.00 | 1 464 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 080.00 | 136 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 444.00 | 1 322 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 203.00 | | 14 545.00 | 128 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 334 359.00 | | 19 520.00 | 1 334 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 316.00 | | | 17 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 659.00 | 76 893.00 | 37 465.00 | 915 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 776.00 | 9 890.00 | 6 080.00 | 40 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 884.00 | 67 003.00 | 31 385.00 | 874 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 118.00 | 279 118.00 | | 279 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 390.00 | 42 390.00 | | 42 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 352.00 | 67 352.00 | | 67 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
UP Prêts | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
UX Autres créances clients | 358 689.00 | 358 689.00 | | 358 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 629.00 | 41 629.00 | | 41 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VB T. V. A. | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
VC Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 028.00 | 33 028.00 | | 33 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 954.00 | | | 47 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 777.00 | 47 777.00 | | 47 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 513.00 | 472 342.00 | 2 171.00 | 474 513.00 |
VW T.V.A. | 21 683.00 | 21 683.00 | | 21 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 605.00 | 446 605.00 | | 446 605.00 |