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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 606.00 | 96 914.00 | 31 692.00 | 128 606.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 800 047.00 | 571 209.00 | 228 838.00 | 800 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709 576.00 | 496 296.00 | 213 280.00 | 709 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 416.00 | 27 572.00 | 56 844.00 | 84 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 776 074.00 | 1 191 991.00 | 584 082.00 | 1 776 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 512.00 | | 95 512.00 | 95 512.00 |
BN En cours de production de biens | 38 066.00 | | 38 066.00 | 38 066.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 473.00 | | 23 473.00 | 23 473.00 |
BT Marchandises | 137 770.00 | | 137 770.00 | 137 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 521.00 | | 232 521.00 | 232 521.00 |
BZ Autres créances | 62 629.00 | | 62 629.00 | 62 629.00 |
CF Disponibilités | 881 480.00 | | 881 480.00 | 881 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 660.00 | | 37 660.00 | 37 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 112.00 | | 1 509 112.00 | 1 509 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 285 186.00 | 1 191 991.00 | 2 093 194.00 | 3 285 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 366 235.00 | 1 278 108.00 | | 1 366 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 186.00 | 92 127.00 | | 51 186.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 677.00 | 32 081.00 | | 73 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 100.00 | 1 446 316.00 | | 1 535 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 191.00 | | | 141 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 519.00 | 199 550.00 | | 185 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 956.00 | 152 881.00 | | 202 956.00 |
EA Autres dettes | 12 699.00 | 11 825.00 | | 12 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 526.00 | 8 053.00 | | 6 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 094.00 | 381 511.00 | | 558 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 194.00 | 1 827 827.00 | | 2 093 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 090.00 | 381 511.00 | | 456 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 837 088.00 | | 837 088.00 | 837 088.00 |
FD Production vendue biens | 2 100 016.00 | | 2 100 016.00 | 2 100 016.00 |
FG Production vendue services | 11 899.00 | | 11 899.00 | 11 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 949 004.00 | | 2 949 004.00 | 2 949 004.00 |
FM Production stockée | | | 3 599.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 001 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 477 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 110 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 459.00 | |
GE Autres charges | | | 4 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 951 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 579.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 651.00 | 1 500.00 | | 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 257.00 | 5 193.00 | | 19 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 908.00 | 6 693.00 | | 19 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 364.00 | 70.00 | | 5 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 615.00 | 1 098.00 | | 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 979.00 | 1 168.00 | | 5 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 929.00 | 5 525.00 | | 13 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 867.00 | 19 234.00 | | 14 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 971 817.00 | 2 523 683.00 | | 2 971 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 920 629.00 | 2 431 556.00 | | 2 920 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 188.00 | 92 127.00 | | 51 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 358.00 | | | 75 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 572 144.00 | | 247 004.00 | 1 572 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 957.00 | 1 772 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 303.00 | 178 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 654.00 | 1 594 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 050.00 | | 10 404.00 | 186 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 386 094.00 | | 236 600.00 | 1 386 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 128 525.00 | 110 459.00 | 46 993.00 | 1 128 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 964.00 | 34 253.00 | 18 303.00 | 80 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 562.00 | 76 206.00 | 28 691.00 | 1 047 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 519.00 | 185 519.00 | | 185 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 858.00 | 81 858.00 | | 81 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 275.00 | 79 275.00 | | 79 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103.00 | | | 103.00 |
UX Autres créances clients | 232 521.00 | 232 521.00 | | 232 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VB T. V. A. | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 166.00 | 39 162.00 | 102 004.00 | 141 166.00 |
VI Groupe et associés | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 796.00 | 51 796.00 | | 51 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 660.00 | 37 660.00 | | 37 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 809.00 | 332 809.00 | | 332 809.00 |
VW T.V.A. | 37 953.00 | 37 953.00 | | 37 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 094.00 | 456 090.00 | 102 004.00 | 558 094.00 |