| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 504.00 | 80 964.00 | 55 541.00 | 136 504.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 807 006.00 | 535 204.00 | 271 802.00 | 807 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 386.00 | 494 106.00 | 59 280.00 | 553 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 701.00 | 18 252.00 | 7 450.00 | 25 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 027.00 | 1 128 525.00 | 447 501.00 | 1 576 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 847.00 | | 62 847.00 | 62 847.00 |
BN En cours de production de biens | 35 780.00 | | 35 780.00 | 35 780.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 160.00 | | 22 160.00 | 22 160.00 |
BT Marchandises | 113 205.00 | | 113 205.00 | 113 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 514.00 | | 262 514.00 | 262 514.00 |
BZ Autres créances | 49 335.00 | | 49 335.00 | 49 335.00 |
CF Disponibilités | 801 060.00 | | 801 060.00 | 801 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 426.00 | | 33 426.00 | 33 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 326.00 | | 1 380 326.00 | 1 380 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 956 353.00 | 1 128 525.00 | 1 827 827.00 | 2 956 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 278 108.00 | 1 168 117.00 | | 1 278 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 127.00 | 113 991.00 | | 92 127.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 081.00 | 11 827.00 | | 32 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 316.00 | 1 337 935.00 | | 1 446 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 550.00 | 233 148.00 | | 199 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 881.00 | 163 219.00 | | 152 881.00 |
EA Autres dettes | 11 825.00 | 16 271.00 | | 11 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 053.00 | 2 490.00 | | 8 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 511.00 | 415 127.00 | | 381 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 827.00 | 1 753 062.00 | | 1 827 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 511.00 | 415 127.00 | | 381 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 736 880.00 | 9 807.00 | 746 687.00 | 736 880.00 |
FD Production vendue biens | 1 747 397.00 | 15 670.00 | 1 763 067.00 | 1 747 397.00 |
FG Production vendue services | 4 270.00 | 1 860.00 | 6 130.00 | 4 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 488 546.00 | 27 337.00 | 2 515 883.00 | 2 488 546.00 |
FM Production stockée | | | -9 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 523 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 312.00 | |
GE Autres charges | | | 10 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 418 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 729.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 766.00 | 11 243.00 | | 4 766.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 239.00 | 4 823.00 | | 7 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 25.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 193.00 | 5 744.00 | | 5 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 693.00 | 5 769.00 | | 6 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 25.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 098.00 | 1 321.00 | | 1 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 168.00 | 1 346.00 | | 1 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 525.00 | 4 423.00 | | 5 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 234.00 | 26 989.00 | | 19 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 531 222.00 | 2 914 929.00 | | 2 531 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 439 095.00 | 2 800 938.00 | | 2 439 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 127.00 | 113 991.00 | | 92 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 358.00 | 100 678.00 | | 75 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 614.00 | | 69 957.00 | 1 507 614.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 894.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 894.00 | 3 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 544.00 | 1 576 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 651.00 | 1 386 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 250.00 | | 15 800.00 | 170 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333 048.00 | | 53 696.00 | 1 333 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 316.00 | | 461.00 | 4 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 213.00 | 99 313.00 | | 1 029 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 749.00 | 31 214.00 | | 49 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979 464.00 | 68 099.00 | | 979 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 550.00 | 199 550.00 | | 199 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 045.00 | 59 045.00 | | 59 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 867.00 | 56 867.00 | | 56 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
UX Autres créances clients | 262 514.00 | 262 514.00 | | 262 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VB T. V. A. | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VI Groupe et associés | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VP Divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 426.00 | 33 426.00 | | 33 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 678.00 | 345 275.00 | 403.00 | 345 678.00 |
VW T.V.A. | 33 480.00 | 33 480.00 | | 33 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 511.00 | 381 511.00 | | 381 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 875.00 | 23 338.00 | | 24 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 829.00 | 12 365.00 | | 23 829.00 |
ST Autres comptes | 346 222.00 | 434 586.00 | | 346 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 288.00 | 73 819.00 | | 71 288.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 123 883.00 | | | 123 883.00 |
YT Sous‐traitance | 359 529.00 | 421 376.00 | | 359 529.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 93 235.00 | 99 109.00 | | 93 235.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 618.00 | 981.00 | | 1 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 851.00 | 15 002.00 | | 14 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 726.00 | 38 340.00 | | 39 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 494 520.00 | 583 312.00 | | 494 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 292 142.00 | 357 682.00 | | 292 142.00 |
ZE Dividendes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 895 722.00 | 1 042 236.00 | | 895 722.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |