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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 128.00 | 11 481.00 | 1 647.00 | 13 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 181.00 | 71 077.00 | 7 104.00 | 78 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 798.00 | 82 558.00 | 28 240.00 | 110 798.00 |
BT Marchandises | 277 667.00 | | 277 667.00 | 277 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 380.00 | 13 526.00 | 205 853.00 | 219 380.00 |
BZ Autres créances | 43 804.00 | | 43 804.00 | 43 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
CF Disponibilités | 123 874.00 | | 123 874.00 | 123 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 333.00 | 13 526.00 | 710 806.00 | 724 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 131.00 | 96 085.00 | 739 046.00 | 835 131.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
CU Autres participations | 19 488.00 | | 19 488.00 | 19 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 350 259.00 | 306 863.00 | | 350 259.00 |
DH Report à nouveau | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 984.00 | 68 396.00 | | 44 984.00 |
DL TOTAL (I) | 439 930.00 | 419 945.00 | | 439 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 700.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 232.00 | 136 265.00 | | 216 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 616.00 | 99 769.00 | | 56 616.00 |
EA Autres dettes | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 116.00 | 236 734.00 | | 299 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 046.00 | 656 680.00 | | 739 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 116.00 | 236 734.00 | | 299 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 362 555.00 | 189.00 | 1 362 744.00 | 1 362 555.00 |
FD Production vendue biens | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
FG Production vendue services | 1 895.00 | 37.00 | 1 933.00 | 1 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 762.00 | 226.00 | 1 364 989.00 | 1 364 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 367 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 874 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 673.00 | |
GE Autres charges | | | 2 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 359.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 853.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 853.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 969.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 969.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 884.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 983.00 | 15 482.00 | | 5 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 414.00 | 1 594 053.00 | | 1 369 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 430.00 | 1 525 657.00 | | 1 324 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 984.00 | 68 396.00 | | 44 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 233.00 | 216 233.00 | | 216 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 936.00 | 21 936.00 | | 21 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 377.00 | 30 377.00 | | 30 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
UX Autres créances clients | 203 160.00 | | | 203 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
VB T. V. A. | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 414.00 | | | 17 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 589.00 | | | 23 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 290.00 | 247 070.00 | 16 220.00 | 263 290.00 |
VW T.V.A. | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 116.00 | 299 116.00 | | 299 116.00 |