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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 1 783.00 | 1 316.00 | 3 100.00 |
AP Constructions | 13 128.00 | 12 909.00 | 219.00 | 13 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 698.00 | 84 450.00 | 25 247.00 | 109 698.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 301.00 | | 16 301.00 | 16 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 716.00 | 99 143.00 | 62 572.00 | 161 716.00 |
BT Marchandises | 268 713.00 | | 268 713.00 | 268 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 038.00 | 27 474.00 | 153 564.00 | 181 038.00 |
BZ Autres créances | 22 064.00 | | 22 064.00 | 22 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CF Disponibilités | 82 979.00 | | 82 979.00 | 82 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 561 795.00 | 27 474.00 | 534 321.00 | 561 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 512.00 | 126 618.00 | 596 894.00 | 723 512.00 |
CU Autres participations | 19 488.00 | | 19 488.00 | 19 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 329 175.00 | 329 162.00 | | 329 175.00 |
DH Report à nouveau | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 549.00 | 6 673.00 | | 10 549.00 |
DL TOTAL (I) | 384 411.00 | 380 521.00 | | 384 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 253.00 | 74 404.00 | | 22 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 117.00 | 191 680.00 | | 159 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 222.00 | 54 189.00 | | 27 222.00 |
EA Autres dettes | 3 888.00 | 1 480.00 | | 3 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 482.00 | 321 754.00 | | 212 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 894.00 | 702 276.00 | | 596 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 118.00 | 159 118.00 | | 159 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UX Autres créances clients | 147 356.00 | 147 356.00 | | 147 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 683.00 | | 33 683.00 | 33 683.00 |
VB T. V. A. | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VC Groupe et associés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 253.00 | 11 888.00 | 10 365.00 | 22 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 103.00 | 169 421.00 | 33 683.00 | 203 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 570.00 | 190 205.00 | 10 365.00 | 200 570.00 |