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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 128.00 | 11 957.00 | 1 171.00 | 13 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 978.00 | 66 208.00 | 35 770.00 | 101 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 594.00 | 78 165.00 | 56 429.00 | 134 594.00 |
BT Marchandises | 296 506.00 | | 296 506.00 | 296 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 184.00 | 17 876.00 | 201 307.00 | 219 184.00 |
BZ Autres créances | 34 243.00 | | 34 243.00 | 34 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
CF Disponibilités | 81 506.00 | | 81 506.00 | 81 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 047.00 | 17 876.00 | 629 170.00 | 647 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 642.00 | 96 041.00 | 685 601.00 | 781 642.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 164.00 | | | 22 164.00 |
CU Autres participations | 19 488.00 | | 19 488.00 | 19 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 323 244.00 | 350 259.00 | | 323 244.00 |
DH Report à nouveau | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 918.00 | 44 984.00 | | 35 918.00 |
DL TOTAL (I) | 403 848.00 | 439 930.00 | | 403 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 879.00 | | | 26 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | 25 000.00 | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 074.00 | 216 232.00 | | 187 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 133.00 | 56 616.00 | | 55 133.00 |
EA Autres dettes | 1 665.00 | 1 266.00 | | 1 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 752.00 | 299 116.00 | | 281 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 600.00 | 739 046.00 | | 685 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 917.00 | 299 116.00 | | 265 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 421 796.00 | 5 784.00 | 1 427 580.00 | 1 421 796.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 423 783.00 | 5 784.00 | 1 429 567.00 | 1 423 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 430 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 972 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 461.00 | |
GE Autres charges | | | 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 683.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 295.00 | | | 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 179.00 | 5 983.00 | | 4 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 112.00 | 1 369 414.00 | | 1 434 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 194.00 | 1 324 430.00 | | 1 398 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 918.00 | 44 984.00 | | 35 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 075.00 | 187 075.00 | | 187 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 928.00 | 19 928.00 | | 19 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 020.00 | 26 020.00 | | 26 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
UX Autres créances clients | 197 019.00 | | | 197 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 165.00 | | | 22 165.00 |
VB T. V. A. | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 879.00 | 11 044.00 | 15 836.00 | 26 879.00 |
VI Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 623.00 | | | 20 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 534.00 | 231 369.00 | 22 165.00 | 253 534.00 |
VW T.V.A. | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 753.00 | 265 918.00 | 15 836.00 | 281 753.00 |