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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 128.00 | 12 433.00 | 695.00 | 13 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 994.00 | 74 838.00 | 28 155.00 | 102 994.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 867.00 | | 10 867.00 | 10 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 479.00 | 87 272.00 | 59 206.00 | 146 479.00 |
BT Marchandises | 269 976.00 | | 269 976.00 | 269 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 835.00 | 26 193.00 | 299 642.00 | 325 835.00 |
BZ Autres créances | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 262.00 | 26 193.00 | 643 069.00 | 669 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 741.00 | 113 465.00 | 702 276.00 | 815 741.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 164.00 | | | 22 164.00 |
CU Autres participations | 19 488.00 | | 19 488.00 | 19 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 329 162.00 | 323 244.00 | | 329 162.00 |
DH Report à nouveau | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 673.00 | 35 918.00 | | 6 673.00 |
DL TOTAL (I) | 380 521.00 | 403 848.00 | | 380 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 404.00 | 26 879.00 | | 33 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 000.00 | 11 000.00 | | 41 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 680.00 | 187 074.00 | | 191 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 189.00 | 55 133.00 | | 54 189.00 |
EA Autres dettes | 1 480.00 | 1 665.00 | | 1 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 754.00 | 281 752.00 | | 321 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 276.00 | 685 600.00 | | 702 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 265 917.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 680.00 | 191 680.00 | | 191 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 434.00 | 18 434.00 | | 18 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UX Autres créances clients | 303 671.00 | 303 671.00 | | 303 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 165.00 | | 22 165.00 | 22 165.00 |
VB T. V. A. | 30 099.00 | 30 099.00 | | 30 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 836.00 | 11 155.00 | 4 681.00 | 15 836.00 |
VI Groupe et associés | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 432.00 | 30 432.00 | | 30 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 942.00 | 375 777.00 | 22 165.00 | 397 942.00 |
VW T.V.A. | 21 611.00 | 21 611.00 | | 21 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 755.00 | 317 073.00 | 4 681.00 | 321 755.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |