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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AP Constructions | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 928.00 | 94 451.00 | 16 476.00 | 110 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 301.00 | | 16 301.00 | 16 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 161.00 | 110 680.00 | 52 481.00 | 163 161.00 |
BT Marchandises | 254 249.00 | | 254 249.00 | 254 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 630.00 | 22 827.00 | 123 802.00 | 146 630.00 |
BZ Autres créances | 71 806.00 | | 71 806.00 | 71 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 800.00 | | 200 800.00 | 200 800.00 |
CF Disponibilités | 42 286.00 | | 42 286.00 | 42 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 927.00 | 22 827.00 | 695 099.00 | 717 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 089.00 | 133 507.00 | 747 581.00 | 881 089.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 106.00 | | | 28 106.00 |
CU Autres participations | 19 702.00 | | 19 702.00 | 19 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 338 711.00 | 338 661.00 | | 338 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 121.00 | 10 549.00 | | -4 121.00 |
DL TOTAL (I) | 369 789.00 | 384 411.00 | | 369 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 078.00 | 22 253.00 | | 204 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 990.00 | 159 117.00 | | 117 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 794.00 | 27 222.00 | | 44 794.00 |
EA Autres dettes | | 3 888.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 377 790.00 | 212 482.00 | | 377 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 581.00 | 596 894.00 | | 747 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 695.00 | 202 117.00 | | 276 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 830.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 990.00 | 117 990.00 | | 117 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
UX Autres créances clients | 118 524.00 | 118 524.00 | | 118 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 107.00 | | 28 107.00 | 28 107.00 |
VB T. V. A. | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 079.00 | 107 251.00 | 96 828.00 | 204 079.00 |
VI Groupe et associés | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 800.00 | 67 800.00 | | 67 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 441.00 | 191 335.00 | 28 107.00 | 219 441.00 |
VW T.V.A. | 18 541.00 | 18 541.00 | | 18 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 504.00 | 266 677.00 | 96 828.00 | 363 504.00 |