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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 124 207.00 | 109 215.00 | 14 991.00 | 124 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 381.00 | 495 300.00 | 70 081.00 | 565 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 141.00 | 305 633.00 | 58 507.00 | 364 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 391.00 | 912 767.00 | 162 624.00 | 1 075 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 808.00 | | 15 808.00 | 15 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 843.00 | 2 880.00 | 194 962.00 | 197 843.00 |
BZ Autres créances | 33 522.00 | | 33 522.00 | 33 522.00 |
CF Disponibilités | 192 444.00 | | 192 444.00 | 192 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 793.00 | 2 880.00 | 445 913.00 | 448 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 184.00 | 915 647.00 | 608 536.00 | 1 524 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 105 349.00 | 99 476.00 | | 105 349.00 |
DH Report à nouveau | -28 808.00 | | | -28 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 808.00 | 5 873.00 | | -28 808.00 |
DL TOTAL (I) | 186 541.00 | 215 349.00 | | 186 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 009.00 | 120 461.00 | | 92 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 723.00 | 6 820.00 | | 2 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 296.00 | 229 019.00 | | 171 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 967.00 | 157 041.00 | | 155 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 633.00 | | |
EA Autres dettes | | 17 865.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 421 995.00 | 533 839.00 | | 421 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 536.00 | 749 188.00 | | 608 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 366.00 | | | 1 069 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 075 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 056 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 752.00 | | | 1 050 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 750.00 | 68 017.00 | | 844 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 472.00 | 147.00 | | 2 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 279.00 | 67 870.00 | | 842 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 296.00 | 171 296.00 | | 171 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 843.00 | | | 197 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 765.00 | 24 074.00 | 67 692.00 | 91 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 502.00 | | | 28 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 522.00 | | | 33 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 540.00 | 237 096.00 | 3 444.00 | 240 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 995.00 | 354 303.00 | 67 692.00 | 421 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |