| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 138 952.00 | 123 032.00 | 15 920.00 | 138 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792 855.00 | 637 615.00 | 155 240.00 | 792 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 369.00 | 220 254.00 | 76 115.00 | 296 369.00 |
AX Avances et acomptes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 137.00 | 983 375.00 | 270 763.00 | 1 254 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 747.00 | | 55 747.00 | 55 747.00 |
BN En cours de production de biens | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BP En cours de production de services | 370 799.00 | | 370 799.00 | 370 799.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 893.00 | | 107 893.00 | 107 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 520.00 | | 26 520.00 | 26 520.00 |
CF Disponibilités | 83 641.00 | | 83 641.00 | 83 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 960.00 | | 672 960.00 | 672 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 097.00 | 983 375.00 | 943 723.00 | 1 927 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 166 098.00 | 160 949.00 | | 166 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 213.00 | 5 149.00 | | 3 213.00 |
DL TOTAL (I) | 279 311.00 | 276 098.00 | | 279 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 746.00 | 109 809.00 | | 127 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 777.00 | 491 482.00 | | 382 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 940.00 | 181 802.00 | | 108 940.00 |
EA Autres dettes | 44 949.00 | 36 682.00 | | 44 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 411.00 | 819 775.00 | | 664 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 723.00 | 1 095 873.00 | | 943 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 124 212.00 | 68 852.00 | 209 689.00 | 1 124 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 934.00 | 540.00 | | 1 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122 278.00 | 68 312.00 | 209 689.00 | 1 122 278.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 777.00 | 382 777.00 | | 382 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 940.00 | 108 940.00 | | 108 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 949.00 | 44 949.00 | | 44 949.00 |
UX Autres créances clients | 370 799.00 | 370 799.00 | | 370 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 319.00 | 48 509.00 | 78 810.00 | 127 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 025.00 | | | 62 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 894.00 | 107 894.00 | | 107 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 553.00 | 485 553.00 | | 485 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 411.00 | 585 601.00 | 78 810.00 | 664 411.00 |