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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 474.00 | 1 215.00 | 1 259.00 | 2 474.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 145 941.00 | 126 941.00 | 19 000.00 | 145 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 778 370.00 | 618 046.00 | 160 324.00 | 778 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 149.00 | 303 600.00 | 37 549.00 | 341 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 421.00 | 1 049 801.00 | 233 620.00 | 1 283 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 187.00 | | 20 187.00 | 20 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 325.00 | | 12 325.00 | 12 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 509.00 | | 302 509.00 | 302 509.00 |
BZ Autres créances | 17 385.00 | | 17 385.00 | 17 385.00 |
CF Disponibilités | 290 884.00 | | 290 884.00 | 290 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 643 290.00 | | 643 290.00 | 643 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 711.00 | 1 049 801.00 | 876 910.00 | 1 926 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 59 650.00 | 19 122.00 | | 59 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 299.00 | 40 527.00 | | 101 299.00 |
DL TOTAL (I) | 270 949.00 | 169 650.00 | | 270 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 064.00 | 189 573.00 | | 116 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 190.00 | 298 927.00 | | 338 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 494.00 | 108 287.00 | | 124 494.00 |
EA Autres dettes | 27 214.00 | 22 617.00 | | 27 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 961.00 | 628 503.00 | | 605 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 910.00 | 798 152.00 | | 876 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 592.00 | | 54 920.00 | 1 292 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 091.00 | 1 283 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 091.00 | 1 265 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 719.00 | | | 17 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274 631.00 | | 54 920.00 | 1 274 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242.00 | | | 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032 178.00 | 72 840.00 | 55 217.00 | 1 032 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496.00 | 719.00 | | 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031 682.00 | 72 121.00 | 55 217.00 | 1 031 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 190.00 | 338 190.00 | | 338 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 494.00 | 124 494.00 | | 124 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 214.00 | 27 214.00 | | 27 214.00 |
UX Autres créances clients | 302 509.00 | 302 509.00 | | 302 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 709.00 | 54 984.00 | 60 725.00 | 115 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 435.00 | | | 73 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 894.00 | 319 894.00 | | 319 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 961.00 | 545 236.00 | 60 725.00 | 605 961.00 |