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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 474.00 | 496.00 | 1 978.00 | 2 474.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 145 941.00 | 124 364.00 | 21 576.00 | 145 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 920.00 | 586 717.00 | 166 204.00 | 752 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 770.00 | 320 601.00 | 55 169.00 | 375 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 592.00 | 1 032 178.00 | 260 414.00 | 1 292 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 229.00 | | 21 229.00 | 21 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 481.00 | | 317 481.00 | 317 481.00 |
BZ Autres créances | 24 098.00 | | 24 098.00 | 24 098.00 |
CF Disponibilités | 162 003.00 | | 162 003.00 | 162 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 926.00 | | 12 926.00 | 12 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 738.00 | | 537 738.00 | 537 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 330.00 | 1 032 178.00 | 798 152.00 | 1 830 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 19 122.00 | 105 349.00 | | 19 122.00 |
DH Report à nouveau | | -39 970.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 527.00 | 18 743.00 | | 40 527.00 |
DL TOTAL (I) | 169 650.00 | 194 122.00 | | 169 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 573.00 | 171 088.00 | | 189 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 100.00 | 25 862.00 | | 9 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 927.00 | 276 733.00 | | 298 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 287.00 | 161 810.00 | | 108 287.00 |
EA Autres dettes | 22 617.00 | | | 22 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 503.00 | 635 493.00 | | 628 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 152.00 | 829 615.00 | | 798 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 157.00 | 89 470.00 | 64 449.00 | 1 007 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 619.00 | 179.00 | 2 302.00 | 2 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 539.00 | 89 291.00 | 62 148.00 | 1 004 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 927.00 | 298 927.00 | | 298 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 717.00 | 31 717.00 | | 31 717.00 |
UX Autres créances clients | 317 481.00 | 317 481.00 | | 317 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 210.00 | 73 574.00 | 115 637.00 | 189 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 514.00 | | | 71 514.00 |
VP Divers | 24 098.00 | 24 098.00 | | 24 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 287.00 | 108 287.00 | | 108 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 505.00 | 354 505.00 | | 354 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 503.00 | 512 866.00 | 115 637.00 | 628 503.00 |