| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 474.00 | 1 934.00 | 540.00 | 2 474.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 145 941.00 | 128 465.00 | 17 476.00 | 145 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 667.00 | 677 905.00 | 147 762.00 | 825 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 624.00 | 315 908.00 | 23 717.00 | 339 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 194.00 | 1 124 212.00 | 204 982.00 | 1 329 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 619.00 | | 41 619.00 | 41 619.00 |
BN En cours de production de biens | 17 104.00 | | 17 104.00 | 17 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 388.00 | | 11 388.00 | 11 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 015.00 | | 455 015.00 | 455 015.00 |
BZ Autres créances | 109 410.00 | | 109 410.00 | 109 410.00 |
CF Disponibilités | 247 535.00 | | 247 535.00 | 247 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 891.00 | | 890 891.00 | 890 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 085.00 | 1 124 212.00 | 1 095 873.00 | 2 220 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 160 949.00 | 59 650.00 | | 160 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 149.00 | 101 299.00 | | 5 149.00 |
DL TOTAL (I) | 276 098.00 | 270 949.00 | | 276 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 809.00 | 116 064.00 | | 109 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 482.00 | 338 190.00 | | 491 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 802.00 | 124 494.00 | | 181 802.00 |
EA Autres dettes | 36 682.00 | 27 214.00 | | 36 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 775.00 | 605 961.00 | | 819 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 873.00 | 876 910.00 | | 1 095 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 421.00 | | 47 297.00 | 1 283 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 524.00 | 1 329 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 524.00 | 1 311 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 719.00 | | | 17 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 265 460.00 | | 47 297.00 | 1 265 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242.00 | | | 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 049 801.00 | 75 935.00 | 1 524.00 | 1 049 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 215.00 | 719.00 | | 1 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048 587.00 | 75 216.00 | 1 524.00 | 1 048 587.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 455 015.00 | 455 015.00 | | 455 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 410.00 | 109 410.00 | | 109 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 245.00 | 573 245.00 | | 573 245.00 |