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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 648.00 | 11 530.00 | 1 117.00 | 12 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 370.00 | 298 507.00 | 107 863.00 | 406 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 377.00 | 310 037.00 | 112 340.00 | 422 377.00 |
BT Marchandises | 201 438.00 | | 201 438.00 | 201 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 058.00 | 27 985.00 | 919 073.00 | 947 058.00 |
BZ Autres créances | 14 993.00 | | 14 993.00 | 14 993.00 |
CF Disponibilités | 337 900.00 | | 337 900.00 | 337 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 513.00 | 27 985.00 | 1 475 528.00 | 1 503 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 891.00 | 338 022.00 | 1 587 868.00 | 1 925 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 742 488.00 | | | 742 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 298.00 | | | 160 298.00 |
DL TOTAL (I) | 952 786.00 | | | 952 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 229.00 | | | 80 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 642.00 | | | 306 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 056.00 | | | 119 056.00 |
EA Autres dettes | 110 251.00 | | | 110 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 083.00 | | | 635 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 868.00 | | | 1 587 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 082.00 | | | 624 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 716 317.00 | | 3 716 317.00 | 3 716 317.00 |
FG Production vendue services | 15 834.00 | | 15 834.00 | 15 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 732 151.00 | | 3 732 151.00 | 3 732 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 755 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 713 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 262 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 020.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 526 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 621.00 | | | 20 621.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 864.00 | | | 21 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 864.00 | | | 27 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 669.00 | | | 16 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 618.00 | | | 22 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 379.00 | | | 74 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 787 666.00 | | | 3 787 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 627 368.00 | | | 3 627 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 298.00 | | | 160 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 406.00 | | 26 177.00 | 447 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 206.00 | 422 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 206.00 | 406 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 568.00 | | 3 080.00 | 9 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 479.00 | | 23 097.00 | 434 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 395.00 | 61 180.00 | 34 538.00 | 283 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 289.00 | 2 241.00 | | 9 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 106.00 | 58 939.00 | 34 538.00 | 274 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 004.00 | 26 020.00 | 3 040.00 | 5 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 004.00 | 26 020.00 | 3 040.00 | 5 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 004.00 | 26 020.00 | 3 040.00 | 5 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 020.00 | 3 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 642.00 | 306 642.00 | | 306 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 347.00 | 52 347.00 | | 52 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 854.00 | 35 854.00 | | 35 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 251.00 | 110 251.00 | | 110 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 913 476.00 | | | 913 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 582.00 | | | 33 582.00 |
VB T. V. A. | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 405.00 | 7 404.00 | 11 001.00 | 18 405.00 |
VI Groupe et associés | 80 229.00 | 80 229.00 | | 80 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 937.00 | | | 21 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 201.00 | | | 23 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 036.00 | 963 676.00 | 3 360.00 | 967 036.00 |
VW T.V.A. | 27 755.00 | 27 755.00 | | 27 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 083.00 | 624 082.00 | 11 001.00 | 635 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 956.00 | | | 29 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 219.00 | | | 30 219.00 |
ST Autres comptes | 805 874.00 | | | 805 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 168.00 | | | 86 168.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 338 509.00 | | | 338 509.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 552.00 | | | 43 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 741 483.00 | | | 741 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 374 940.00 | | | 374 940.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 262 558.00 | | | 1 262 558.00 |