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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 358.00 | 12 737.00 | 6 621.00 | 19 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 882.00 | 304 684.00 | 80 198.00 | 384 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 270.00 | 317 421.00 | 92 849.00 | 410 270.00 |
BT Marchandises | 336 116.00 | | 336 116.00 | 336 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210 570.00 | 13 660.00 | 1 196 910.00 | 1 210 570.00 |
BZ Autres créances | 13 737.00 | | 13 737.00 | 13 737.00 |
CF Disponibilités | 360 445.00 | | 360 445.00 | 360 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 924 717.00 | 13 660.00 | 1 911 057.00 | 1 924 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 987.00 | 331 081.00 | 2 003 906.00 | 2 334 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 802 786.00 | | | 802 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 520.00 | | | 231 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 305.00 | | | 1 084 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 824.00 | | | 24 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 223.00 | | | 527 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 189.00 | | | 159 189.00 |
EA Autres dettes | 136 864.00 | | | 136 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 601.00 | | | 919 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 906.00 | | | 2 003 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 102.00 | | | 846 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 821.00 | | | 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 108 939.00 | | 4 108 939.00 | 4 108 939.00 |
FG Production vendue services | 40 218.00 | | 40 218.00 | 40 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 149 158.00 | | 4 149 158.00 | 4 149 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 208 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 895 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 450 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 666.00 | |
GE Autres charges | | | 2 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 854 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 168.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 518.00 | | | 42 518.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 075.00 | | | 20 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 536.00 | | | 21 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 757.00 | | | -13 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 066.00 | | | 106 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 217 853.00 | | | 4 217 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 986 333.00 | | | 3 986 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 520.00 | | | 231 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 377.00 | | 29 624.00 | 422 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 731.00 | 410 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 731.00 | 384 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 648.00 | | 6 710.00 | 12 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 370.00 | | 20 244.00 | 406 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | 2 670.00 | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 037.00 | 47 654.00 | 40 271.00 | 310 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 530.00 | 1 207.00 | | 11 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 507.00 | 46 447.00 | 40 271.00 | 298 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 985.00 | 2 666.00 | 16 990.00 | 27 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 985.00 | 2 666.00 | 16 990.00 | 27 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 985.00 | 2 666.00 | 16 990.00 | 27 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 666.00 | 16 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 223.00 | 527 223.00 | | 527 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 923.00 | 58 923.00 | | 58 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 832.00 | 36 832.00 | | 36 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 864.00 | 136 864.00 | | 136 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 194 178.00 | | | 1 194 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 392.00 | | | 16 392.00 |
VB T. V. A. | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 004.00 | 15 841.00 | 8 163.00 | 24 004.00 |
VI Groupe et associés | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 687.00 | 1 227 657.00 | 6 030.00 | 1 233 687.00 |
VW T.V.A. | 58 816.00 | 58 816.00 | | 58 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 601.00 | 911 438.00 | 8 163.00 | 919 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 939.00 | | | 39 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 827.00 | | | 30 827.00 |
ST Autres comptes | 826 480.00 | | | 826 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 376.00 | | | 101 376.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 491 073.00 | | | 491 073.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 327.00 | | | 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 972.00 | | | 15 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 911.00 | | | 55 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 826 980.00 | | | 826 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 385 661.00 | | | 385 661.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 450 082.00 | | | 1 450 082.00 |