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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 648.00 | 14 335.00 | 5 312.00 | 19 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 303.00 | 275.00 | 3 028.00 | 3 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 898.00 | 333 850.00 | 40 049.00 | 373 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 879.00 | 348 460.00 | 54 418.00 | 402 879.00 |
BT Marchandises | 251 233.00 | | 251 233.00 | 251 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 468.00 | | 1 024 468.00 | 1 024 468.00 |
BZ Autres créances | 16 309.00 | | 16 309.00 | 16 309.00 |
CF Disponibilités | 874 198.00 | | 874 198.00 | 874 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 172 293.00 | | 2 172 293.00 | 2 172 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 172.00 | 348 460.00 | 2 226 712.00 | 2 575 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 119 846.00 | | | 1 119 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 244.00 | | | 309 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 090.00 | | | 1 484 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770.00 | | | 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 279.00 | | | 104 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 041.00 | | | 406 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 442.00 | | | 160 442.00 |
EA Autres dettes | 71 090.00 | | | 71 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 622.00 | | | 742 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 712.00 | | | 2 226 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 622.00 | | | 742 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 770.00 | | | 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 415 787.00 | | 4 415 787.00 | 4 415 787.00 |
FG Production vendue services | 47 335.00 | | 47 335.00 | 47 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 463 121.00 | | 4 463 121.00 | 4 463 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 479 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 734 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 540 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 397.00 | |
GE Autres charges | | | 6 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 047 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 674.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 242.00 | | | 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 109.00 | | | -1 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 817.00 | | | 118 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 480 467.00 | | | 4 480 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 171 223.00 | | | 4 171 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 244.00 | | | 309 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 998.00 | | 13 881.00 | 388 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 648.00 | | | 19 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 320.00 | | 13 881.00 | 363 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 064.00 | 23 397.00 | | 325 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 935.00 | 1 400.00 | | 12 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 128.00 | 21 997.00 | | 312 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 041.00 | 406 041.00 | | 406 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 295.00 | 65 295.00 | | 65 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 417.00 | 50 417.00 | | 50 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 090.00 | 71 090.00 | | 71 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 024 468.00 | 1 024 468.00 | | 1 024 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VI Groupe et associés | 104 279.00 | 104 279.00 | | 104 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
VP Divers | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 392.00 | 1 046 362.00 | 6 030.00 | 1 052 392.00 |
VW T.V.A. | 34 917.00 | 34 917.00 | | 34 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 622.00 | 742 622.00 | | 742 622.00 |