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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 648.00 | 12 935.00 | 6 712.00 | 19 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 320.00 | 312 128.00 | 51 192.00 | 363 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 998.00 | 325 064.00 | 63 934.00 | 388 998.00 |
BT Marchandises | 304 833.00 | | 304 833.00 | 304 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 758.00 | 6 319.00 | 952 439.00 | 958 758.00 |
BZ Autres créances | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
CF Disponibilités | 743 108.00 | | 743 108.00 | 743 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 018 774.00 | 6 319.00 | 2 012 455.00 | 2 018 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 772.00 | 331 383.00 | 2 076 389.00 | 2 407 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 914 305.00 | | | 914 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 541.00 | | | 330 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 846.00 | | | 1 294 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 093.00 | | | 220 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 591.00 | | | 356 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 050.00 | | | 158 050.00 |
EA Autres dettes | 37 783.00 | | | 37 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 542.00 | | | 781 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 389.00 | | | 2 076 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 542.00 | | | 781 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 862.00 | | | 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 691 184.00 | | 4 691 184.00 | 4 691 184.00 |
FD Production vendue biens | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
FG Production vendue services | 22 537.00 | | 22 537.00 | 22 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 714 519.00 | | 4 714 519.00 | 4 714 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 748 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 997 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 511 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 319.00 | |
GE Autres charges | | | 12 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 266 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 889.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 998.00 | | | 19 998.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 630.00 | | | 152 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 753 692.00 | | | 4 753 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 423 152.00 | | | 4 423 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 541.00 | | | 330 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 270.00 | | 15 131.00 | 410 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 402.00 | 388 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 710.00 | 19 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 692.00 | 363 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 358.00 | | 7 000.00 | 19 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 882.00 | | 8 131.00 | 384 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 421.00 | 44 045.00 | 36 402.00 | 317 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 737.00 | 6 908.00 | 6 710.00 | 12 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 684.00 | 37 137.00 | 29 692.00 | 304 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 660.00 | 6 319.00 | 13 660.00 | 13 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 660.00 | 6 319.00 | 13 660.00 | 13 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 660.00 | 6 319.00 | 13 660.00 | 13 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 319.00 | 13 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 591.00 | 356 591.00 | | 356 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 021.00 | 52 021.00 | | 52 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 927.00 | 43 927.00 | | 43 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 783.00 | 37 783.00 | | 37 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
UX Autres créances clients | 951 175.00 | 951 175.00 | | 951 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VB T. V. A. | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VI Groupe et associés | 220 093.00 | 220 093.00 | | 220 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 841.00 | | | 15 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 831.00 | 5 831.00 | 8.00 | 5 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 363.00 | 970 333.00 | 6 030.00 | 976 363.00 |
VW T.V.A. | 58 397.00 | 58 397.00 | | 58 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 542.00 | 781 542.00 | | 781 542.00 |