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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 648.00 | 15 735.00 | 3 912.00 | 19 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 303.00 | 936.00 | 2 367.00 | 3 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 002.00 | 359 008.00 | 136 994.00 | 496 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 982.00 | 375 679.00 | 149 303.00 | 524 982.00 |
BT Marchandises | 318 100.00 | | 318 100.00 | 318 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 233.00 | | 13 233.00 | 13 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148 771.00 | | 1 148 771.00 | 1 148 771.00 |
BZ Autres créances | 15 756.00 | | 15 756.00 | 15 756.00 |
CF Disponibilités | 1 332 367.00 | | 1 332 367.00 | 1 332 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 835 175.00 | | 2 835 175.00 | 2 835 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 360 157.00 | 375 679.00 | 2 984 478.00 | 3 360 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 309 090.00 | | | 1 309 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 233.00 | | | 448 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 812 323.00 | | | 1 812 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 784.00 | | | 22 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 623.00 | | | 415 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 640.00 | | | 424 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 033.00 | | | 217 033.00 |
EA Autres dettes | 92 075.00 | | | 92 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 155.00 | | | 1 172 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 984 478.00 | | | 2 984 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 115.00 | | | 1 158 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 772.00 | | | 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 395 384.00 | | 5 395 384.00 | 5 395 384.00 |
FG Production vendue services | 51 117.00 | | 51 117.00 | 51 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 446 500.00 | | 5 446 500.00 | 5 446 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 454 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 512 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 634 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 219.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 800 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 654 306.00 | |
GN Différences positives de change | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 110.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 650 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43.00 | | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 792.00 | | | -5 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 753.00 | | | 196 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 454 666.00 | | | 5 454 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 006 433.00 | | | 5 006 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 233.00 | | | 448 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 879.00 | | 122 103.00 | 402 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 648.00 | | | 19 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 201.00 | | 122 103.00 | 377 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 460.00 | 27 219.00 | | 348 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 335.00 | 1 400.00 | | 14 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 125.00 | 25 819.00 | | 334 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 640.00 | 424 640.00 | | 424 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 591.00 | 59 591.00 | | 59 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 048.00 | 58 048.00 | | 58 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 075.00 | 92 075.00 | | 92 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 148 771.00 | 1 148 771.00 | | 1 148 771.00 |
VB T. V. A. | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 013.00 | 7 973.00 | 14 040.00 | 22 013.00 |
VI Groupe et associés | 415 623.00 | 415 623.00 | | 415 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 505.00 | 1 171 475.00 | 6 030.00 | 1 177 505.00 |
VW T.V.A. | 89 996.00 | 89 996.00 | | 89 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 155.00 | 1 158 115.00 | 14 040.00 | 1 172 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 804.00 | | | 50 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 737.00 | | | 30 737.00 |
ST Autres comptes | 851 666.00 | | | 851 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 923.00 | | | 158 923.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
YT Sous‐traitance | 587 693.00 | | | 587 693.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 404.00 | | | 71 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 048 757.00 | | | 1 048 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 490 928.00 | | | 490 928.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 634 133.00 | | | 1 634 133.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |