| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 1 200.00 | 3 000.00 | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 146.00 | 6 959.00 | 34 188.00 | 41 146.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 598 404.00 | | 598 404.00 | 598 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 579.00 | | 22 579.00 | 22 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 339.00 | 19 516.00 | 964 822.00 | 984 339.00 |
BT Marchandises | 30 846.00 | | 30 846.00 | 30 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 988.00 | 17 559.00 | 11 428.00 | 28 988.00 |
BZ Autres créances | 583 329.00 | 15 125.00 | 568 203.00 | 583 329.00 |
CF Disponibilités | 86 374.00 | | 86 374.00 | 86 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 800.00 | 32 685.00 | 697 115.00 | 729 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 139.00 | 52 201.00 | 1 661 938.00 | 1 714 139.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 303 549.00 | | 303 549.00 | 303 549.00 |
CU Autres participations | 11 459.00 | 11 357.00 | 102.00 | 11 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 650 443.00 | | | 650 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 749.00 | | | 50 749.00 |
DL TOTAL (I) | 743 115.00 | | | 743 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 390.00 | | | 32 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 703.00 | | | 402 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 303.00 | | | 210 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 651.00 | | | 34 651.00 |
EA Autres dettes | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 836.00 | | | 235 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 822.00 | | | 918 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 938.00 | | | 1 661 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 007.00 | | | 898 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 733 686.00 | | 733 686.00 | 733 686.00 |
FG Production vendue services | 25 943.00 | | 25 943.00 | 25 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 628.00 | | 759 628.00 | 759 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 457.00 | |
GE Autres charges | | | 2 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 592 324.00 | | | 592 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 406 387.00 | | | 406 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419 737.00 | | | 419 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421.00 | | | 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 394 294.00 | | | 394 294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398 576.00 | | | 398 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 133.00 | | | 1 402 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 385.00 | | | 1 351 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 749.00 | | | 50 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 793.00 | | 26 647.00 | 1 069 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 406.00 | 935 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 102.00 | 984 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 696.00 | 41 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 196.00 | | 26 646.00 | 121 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 941 397.00 | | 1.00 | 941 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 446.00 | 9 319.00 | 98 605.00 | 97 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 246.00 | 9 319.00 | 98 605.00 | 96 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 559.00 | | | 17 559.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 887.00 | | 1 762.00 | 16 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 804.00 | | 1 762.00 | 45 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 804.00 | | 1 762.00 | 45 804.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 762.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 303.00 | 210 303.00 | | 210 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 158.00 | 15 158.00 | | 15 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 836.00 | 235 836.00 | | 235 836.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 598 404.00 | | | 598 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 579.00 | | | 22 579.00 |
UX Autres créances clients | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 004.00 | | | 21 004.00 |
VB T. V. A. | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 262.00 | 11 446.00 | 20 816.00 | 32 262.00 |
VI Groupe et associés | 402 703.00 | 402 703.00 | | 402 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 465.00 | | | 19 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556 798.00 | | | 556 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 564.00 | 612 580.00 | 620 984.00 | 1 233 564.00 |
VW T.V.A. | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 822.00 | 898 007.00 | 20 816.00 | 918 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 707.00 | | | 35 707.00 |
ST Autres comptes | 98 525.00 | | | 98 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 079.00 | | | 175 079.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 372.00 | | | 150 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 485.00 | | | 153 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 311.00 | | | 309 311.00 |