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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 1 200.00 | 3 000.00 | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 625.00 | 1 327.00 | 1 298.00 | 2 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 260.00 | 8 431.00 | 13 828.00 | 22 260.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 754 537.00 | | 754 537.00 | 754 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 579.00 | | 22 579.00 | 22 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 212.00 | 22 316.00 | 1 351 896.00 | 1 374 212.00 |
BT Marchandises | 85 845.00 | | 85 845.00 | 85 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 959.00 | | 279 959.00 | 279 959.00 |
BZ Autres créances | 30 103.00 | | 30 103.00 | 30 103.00 |
CF Disponibilités | 16 048.00 | | 16 048.00 | 16 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 955.00 | | 411 955.00 | 411 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 167.00 | 22 316.00 | 1 763 851.00 | 1 786 167.00 |
CU Autres participations | 565 011.00 | 11 357.00 | 553 653.00 | 565 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 662 550.00 | | | 662 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 377.00 | | | 53 377.00 |
DL TOTAL (I) | 757 850.00 | | | 757 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827 276.00 | | | 827 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 926.00 | | | 135 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 314.00 | | | 37 314.00 |
EA Autres dettes | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 000.00 | | | 1 006 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 851.00 | | | 1 763 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 000.00 | | | 1 006 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 678 409.00 | | 678 409.00 | 678 409.00 |
FG Production vendue services | 170 634.00 | | 170 634.00 | 170 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 043.00 | | 849 043.00 | 849 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 482 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 095.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 399.00 | | | 15 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 101.00 | | | 911 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 724.00 | | | 857 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 377.00 | | | 53 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 344.00 | | 724 100.00 | 1 342 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 688 482.00 | 1 342 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 692 232.00 | 1 374 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 750.00 | 24 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 285.00 | | 4 350.00 | 24 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 310 859.00 | | 719 750.00 | 1 310 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 864.00 | 3 095.00 | 1.00 | 7 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 664.00 | 3 095.00 | 1.00 | 6 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 125.00 | | 15 125.00 | 15 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 433.00 | | 29 075.00 | 40 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 433.00 | | 29 075.00 | 40 433.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 950.00 | |
UG ‐ Financières | | | 15 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 926.00 | 135 926.00 | | 135 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 754 537.00 | | 754 537.00 | 754 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 579.00 | | 22 579.00 | 22 579.00 |
UX Autres créances clients | 279 959.00 | 279 959.00 | | 279 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VI Groupe et associés | 827 276.00 | 827 276.00 | | 827 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 178.00 | 310 062.00 | 777 116.00 | 1 087 178.00 |
VW T.V.A. | 20 167.00 | 20 167.00 | | 20 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 000.00 | 1 006 000.00 | | 1 006 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 511.00 | | | 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
ST Autres comptes | 50 139.00 | | | 50 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 226 097.00 | | | 226 097.00 |
YT Sous‐traitance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 899.00 | | | 148 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 765.00 | | | 54 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 279.00 | | | 285 279.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |