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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 200.00 | 1 283.00 | 7 917.00 | 9 200.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 625.00 | 1 852.00 | 773.00 | 2 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 260.00 | 11 201.00 | 11 059.00 | 22 260.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 848 709.00 | | 848 709.00 | 848 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 579.00 | | 22 579.00 | 22 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 385.00 | 25 694.00 | 1 447 691.00 | 1 473 385.00 |
BT Marchandises | 185 800.00 | | 185 800.00 | 185 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 927.00 | | 260 927.00 | 260 927.00 |
BZ Autres créances | 20 898.00 | | 20 898.00 | 20 898.00 |
CF Disponibilités | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 784.00 | | 475 784.00 | 475 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 169.00 | 25 694.00 | 1 923 475.00 | 1 949 169.00 |
CU Autres participations | 565 012.00 | 11 357.00 | 553 654.00 | 565 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 715 927.00 | | | 715 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
DL TOTAL (I) | 764 642.00 | | | 764 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836 737.00 | | | 836 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 559.00 | | | 128 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 725.00 | | | 40 725.00 |
EA Autres dettes | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 834.00 | | | 1 158 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 475.00 | | | 1 923 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 834.00 | | | 1 008 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 527 395.00 | | 527 395.00 | 527 395.00 |
FG Production vendue services | 167 870.00 | | 167 870.00 | 167 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 264.00 | | 695 264.00 | 695 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 532 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 378.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 838.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 201.00 | | | 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46.00 | | | 46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 540.00 | | | 714 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 748.00 | | | 707 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 212.00 | | 286 870.00 | 1 374 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 187 697.00 | 1 436 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 697.00 | 1 473 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | 5 000.00 | 7 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 885.00 | | | 24 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 342 127.00 | | 281 870.00 | 1 342 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 959.00 | 3 378.00 | | 10 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 83.00 | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 759.00 | 3 294.00 | | 9 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 559.00 | 128 559.00 | | 128 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 848 709.00 | | 848 709.00 | 848 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 579.00 | | 22 579.00 | 22 579.00 |
UX Autres créances clients | 260 927.00 | 260 927.00 | | 260 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 692.00 | 19 692.00 | | 19 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VB T. V. A. | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 836 737.00 | 836 737.00 | | 836 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 113.00 | 281 824.00 | 871 288.00 | 1 153 113.00 |
VW T.V.A. | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 834.00 | 1 008 834.00 | 150 000.00 | 1 158 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 493.00 | | | 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
ST Autres comptes | 25 242.00 | | | 25 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 749.00 | | | 165 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 688.00 | | | 155 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 561.00 | | | 92 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 901.00 | | | 198 901.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |