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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 1 200.00 | 3 000.00 | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 625.00 | 802.00 | 1 823.00 | 2 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 660.00 | 5 862.00 | 15 798.00 | 21 660.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 973 270.00 | | 973 270.00 | 973 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 579.00 | | 22 579.00 | 22 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 344.00 | 19 222.00 | 1 323 122.00 | 1 342 344.00 |
BT Marchandises | 95 330.00 | 13 950.00 | 81 380.00 | 95 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 276.00 | | 282 276.00 | 282 276.00 |
BZ Autres créances | 57 761.00 | 15 125.00 | 42 636.00 | 57 761.00 |
CF Disponibilités | 27 348.00 | | 27 348.00 | 27 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 715.00 | 29 075.00 | 433 640.00 | 462 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 059.00 | 48 297.00 | 1 756 762.00 | 1 805 059.00 |
CU Autres participations | 315 010.00 | 11 357.00 | 303 652.00 | 315 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 717 867.00 | | | 717 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 318.00 | | | -55 318.00 |
DL TOTAL (I) | 704 473.00 | | | 704 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 425.00 | | | 23 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 337.00 | | | 805 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 033.00 | | | 158 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
EA Autres dettes | 39 830.00 | | | 39 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 289.00 | | | 1 052 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 762.00 | | | 1 756 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 616.00 | | | 1 049 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 961 439.00 | | 961 439.00 | 961 439.00 |
FG Production vendue services | 74 877.00 | | 74 877.00 | 74 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 317.00 | | 1 036 317.00 | 1 036 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 596 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 182.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 983.00 | | | 21 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | | | 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 732.00 | | | 1 087 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 050.00 | | | 1 143 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 318.00 | | | -55 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 052.00 | | 738 074.00 | 1 123 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 498 373.00 | 1 310 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 518 783.00 | 1 342 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 410.00 | 24 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 695.00 | | | 44 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 071 157.00 | | 738 074.00 | 1 071 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 726.00 | 6 170.00 | 12 031.00 | 13 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 526.00 | 6 170.00 | 12 031.00 | 12 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 433.00 | | | 40 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 433.00 | | | 40 433.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 033.00 | 158 033.00 | | 158 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 830.00 | 39 830.00 | | 39 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 973 270.00 | | 973 270.00 | 973 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 579.00 | | 22 579.00 | 22 579.00 |
UX Autres créances clients | 282 276.00 | 282 276.00 | | 282 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VB T. V. A. | 20 385.00 | 20 385.00 | | 20 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 425.00 | 20 752.00 | 2 673.00 | 23 425.00 |
VI Groupe et associés | 805 337.00 | 805 337.00 | | 805 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 887.00 | 340 037.00 | 995 849.00 | 1 335 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 289.00 | 1 049 616.00 | 2 673.00 | 1 052 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 266.00 | | | 28 266.00 |
ST Autres comptes | 100 068.00 | | | 100 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 193.00 | | | 194 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 749.00 | | | 209 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 537.00 | | | 174 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 527.00 | | | 322 527.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |