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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 200.00 | 2 283.00 | 6 917.00 | 9 200.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 625.00 | 2 377.00 | 248.00 | 2 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 288.00 | 14 740.00 | 19 548.00 | 34 288.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 874 314.00 | | 874 314.00 | 874 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 579.00 | | 34 579.00 | 34 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 019.00 | 30 758.00 | 1 492 262.00 | 1 523 019.00 |
BT Marchandises | 297 124.00 | | 297 124.00 | 297 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 110.00 | | 107 110.00 | 107 110.00 |
BZ Autres créances | 50 430.00 | | 50 430.00 | 50 430.00 |
CF Disponibilités | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 109.00 | | 463 109.00 | 463 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 128.00 | 30 758.00 | 1 955 370.00 | 1 986 128.00 |
CU Autres participations | 565 013.00 | 11 357.00 | 553 655.00 | 565 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 722 718.00 | | | 722 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
DL TOTAL (I) | 768 266.00 | | | 768 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879 631.00 | | | 879 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 872.00 | | | 122 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 789.00 | | | 31 789.00 |
EA Autres dettes | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 105.00 | | | 1 187 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 370.00 | | | 1 955 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 105.00 | | | 1 037 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 552 497.00 | | 552 497.00 | 552 497.00 |
FG Production vendue services | 135 900.00 | | 135 900.00 | 135 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 397.00 | | 688 397.00 | 688 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 522 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 064.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 202.00 | | | 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 142.00 | | | 766 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 518.00 | | | 762 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473 385.00 | | 248 906.00 | 1 473 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199 271.00 | 1 473 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 271.00 | 1 523 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 885.00 | | 12 028.00 | 24 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 436 300.00 | | 236 877.00 | 1 436 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 336.00 | 5 064.00 | | 14 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 283.00 | 1 000.00 | | 1 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 053.00 | 4 064.00 | | 13 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 872.00 | 122 872.00 | | 122 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 874 314.00 | | 874 314.00 | 874 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 579.00 | | 34 579.00 | 34 579.00 |
UX Autres créances clients | 107 110.00 | 107 110.00 | | 107 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 692.00 | 19 692.00 | | 19 692.00 |
VB T. V. A. | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 879 631.00 | 879 631.00 | | 879 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 434.00 | 157 540.00 | 908 894.00 | 1 066 434.00 |
VW T.V.A. | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 105.00 | 1 037 105.00 | 150 000.00 | 1 187 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 613.00 | | | 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
ST Autres comptes | 46 227.00 | | | 46 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185 281.00 | | | 185 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 445.00 | | | 136 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 689.00 | | | 120 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 379.00 | | | 246 379.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |