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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 842 881.00 | 3 814 552.00 | 7 028 329.00 | 10 842 881.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 556 418.00 | 512 467.00 | 43 951.00 | 556 418.00 |
AN Terrains | 109 148.00 | | 109 148.00 | 109 148.00 |
AP Constructions | 1 468 765.00 | 642 620.00 | 826 145.00 | 1 468 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 258 738.00 | 2 778 613.00 | 480 125.00 | 3 258 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 277 462.00 | 6 256 917.00 | 3 020 545.00 | 9 277 462.00 |
AV Immobilisations en cours | 364 859.00 | | 364 859.00 | 364 859.00 |
BF Prêts | 87 004.00 | | 87 004.00 | 87 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 124.00 | | 126 124.00 | 126 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 171 294.00 | 14 032 695.00 | 12 138 600.00 | 26 171 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BP En cours de production de services | 386 324.00 | | 386 324.00 | 386 324.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BT Marchandises | 3 692 742.00 | 889 103.00 | 2 803 639.00 | 3 692 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 670.00 | | 81 670.00 | 81 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 627 647.00 | 400 975.00 | 11 226 672.00 | 11 627 647.00 |
BZ Autres créances | 4 701 844.00 | | 4 701 844.00 | 4 701 844.00 |
CF Disponibilités | 2 795 408.00 | | 2 795 408.00 | 2 795 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 884.00 | | 72 884.00 | 72 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 360 894.00 | 1 290 078.00 | 22 070 816.00 | 23 360 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 532 189.00 | 15 322 773.00 | 34 209 416.00 | 49 532 189.00 |
CR Parts à plus d’un an | 477 850.00 | | | 477 850.00 |
CU Autres participations | 79 896.00 | 27 525.00 | 52 371.00 | 79 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 817.00 | | | 39 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DG Autres réserves | 8 963 627.00 | | | 8 963 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 083 908.00 | | | 3 083 908.00 |
DK Provisions réglementées | 533 900.00 | | | 533 900.00 |
DL TOTAL (I) | 16 141 253.00 | | | 16 141 253.00 |
DP Provisions pour risques | 331 581.00 | | | 331 581.00 |
DQ Provisions pour charges | 440 904.00 | | | 440 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 772 485.00 | | | 772 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 683 224.00 | | | 3 683 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 330.00 | | | 32 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 425 152.00 | | | 4 425 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 097 588.00 | | | 9 097 588.00 |
EA Autres dettes | 47 426.00 | | | 47 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 295 679.00 | | | 17 295 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 209 416.00 | | | 34 209 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 751 218.00 | | | 14 751 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 024.00 | | | 65 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 402 280.00 | 50 808.00 | 8 453 088.00 | 8 402 280.00 |
FD Production vendue biens | 451 311.00 | 1 372.00 | 452 683.00 | 451 311.00 |
FG Production vendue services | 35 362 925.00 | 222 901.00 | 35 585 826.00 | 35 362 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 216 517.00 | 275 080.00 | 44 491 597.00 | 44 216 517.00 |
FM Production stockée | | | 122 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 610 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 231 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 949 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 317 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 113 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 027 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 827 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 075 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 948 824.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 421 310.00 | |
GE Autres charges | | | 1 227 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 097 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 134 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 101.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 276.00 | |
GN Différences positives de change | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 508.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 309.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 119 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 103 651.00 | | | 1 103 651.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 159.00 | | | 88 159.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 401.00 | | | 64 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 170.00 | | | 163 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179 609.00 | | | 179 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 508.00 | | | 33 508.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 265 061.00 | | | 265 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478 178.00 | | | 478 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315 007.00 | | | -315 007.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 467 999.00 | | | 467 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 252 858.00 | | | 1 252 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 518 102.00 | | | 46 518 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 434 193.00 | | | 43 434 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 083 908.00 | | | 3 083 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 132 520.00 | | | 132 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 639.00 | 1 075.00 | 217.00 | 12 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 268.00 | 21.00 | | 4 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 371.00 | 1 042.00 | 217.00 | 8 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 12.00 | 20.00 | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UP Prêts | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
UX Autres créances clients | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
VB T. V. A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VC Groupe et associés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 615.00 | 1 156.00 | 2 459.00 | 3 615.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 616.00 | 15 925.00 | 691.00 | 16 616.00 |
VW T.V.A. | 2 257.00 | 2 192.00 | 65.00 | 2 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 296.00 | 14 751.00 | 2 544.00 | 17 296.00 |