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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 616 528.00 | 3 814 552.00 | 7 801 976.00 | 11 616 528.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 290 815.00 | 288 087.00 | 2 728.00 | 290 815.00 |
AN Terrains | 109 148.00 | | 109 148.00 | 109 148.00 |
AP Constructions | 2 010 286.00 | 957 952.00 | 1 052 334.00 | 2 010 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 731 667.00 | 3 143 011.00 | 588 656.00 | 3 731 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 367 865.00 | 10 035 048.00 | 3 332 817.00 | 13 367 865.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 448.00 | | 36 448.00 | 36 448.00 |
BF Prêts | 74 159.00 | | 74 159.00 | 74 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 049.00 | | 147 049.00 | 147 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 422 574.00 | 18 266 175.00 | 13 156 400.00 | 31 422 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
BP En cours de production de services | 636 708.00 | | 636 708.00 | 636 708.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BT Marchandises | 3 763 459.00 | 954 892.00 | 2 808 567.00 | 3 763 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 991.00 | | 49 991.00 | 49 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 667 819.00 | 204 817.00 | 12 463 002.00 | 12 667 819.00 |
BZ Autres créances | 3 132 114.00 | | 3 132 114.00 | 3 132 114.00 |
CF Disponibilités | 9 659 609.00 | | 9 659 609.00 | 9 659 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 834.00 | | 73 834.00 | 73 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 986 952.00 | 1 159 709.00 | 28 827 243.00 | 29 986 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 409 526.00 | 19 425 884.00 | 41 983 642.00 | 61 409 526.00 |
CU Autres participations | 38 609.00 | 27 525.00 | 11 084.00 | 38 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 817.00 | 39 817.00 | | 39 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DG Autres réserves | 12 783 403.00 | 10 752 108.00 | | 12 783 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 369 944.00 | 4 067 145.00 | | 5 369 944.00 |
DK Provisions réglementées | 766 180.00 | 801 145.00 | | 766 180.00 |
DL TOTAL (I) | 22 479 344.00 | 19 180 216.00 | | 22 479 344.00 |
DP Provisions pour risques | 97 726.00 | 157 215.00 | | 97 726.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 503 498.00 | 1 732 196.00 | | 1 503 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 601 224.00 | 1 889 410.00 | | 1 601 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 958 966.00 | 3 008 050.00 | | 1 958 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 417.00 | 11 417.00 | | 1 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 340 892.00 | 3 834 135.00 | | 4 340 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 544 166.00 | 10 461 319.00 | | 11 544 166.00 |
EA Autres dettes | 33 990.00 | 45 122.00 | | 33 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 644.00 | 10 865.00 | | 23 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 903 075.00 | 17 370 907.00 | | 17 903 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 983 642.00 | 38 440 533.00 | | 41 983 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 059 612.00 | 15 559 937.00 | | 17 059 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205 422.00 | 20 378.00 | | 205 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 827 256.00 | 62 221.00 | 8 889 477.00 | 8 827 256.00 |
FD Production vendue biens | 440 693.00 | | 440 693.00 | 440 693.00 |
FG Production vendue services | 44 170 523.00 | 231 954.00 | 44 402 477.00 | 44 170 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 438 471.00 | 294 175.00 | 53 732 647.00 | 53 438 471.00 |
FM Production stockée | | | 51 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 252 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 040 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 167 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 349 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 131 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 576 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 562 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 747 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 975 091.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 296 043.00 | |
GE Autres charges | | | 1 400 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 201 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 839 473.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 552.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 514.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 865 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 534.00 | 11 146.00 | | 27 534.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 879.00 | 1 859.00 | | 6 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 668.00 | 91 748.00 | | 163 668.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 502 516.00 | 108 768.00 | | 502 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 673 064.00 | 202 375.00 | | 673 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 485.00 | | 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 660.00 | 37 983.00 | | 48 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139 589.00 | 435 969.00 | | 139 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 371.00 | 474 437.00 | | 188 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 484 692.00 | -272 062.00 | | 484 692.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 982 682.00 | 709 505.00 | | 982 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 997 776.00 | 1 527 495.00 | | 1 997 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 751 663.00 | 52 700 089.00 | | 55 751 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 381 719.00 | 48 632 944.00 | | 50 381 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 369 944.00 | 4 067 145.00 | | 5 369 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 530.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 13 905.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 132.00 | | 1 253.00 | 31 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21.00 | 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 962.00 | 31 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28.00 | 11 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 913.00 | 19 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 933.00 | | 2.00 | 11 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 889.00 | | 1 243.00 | 18 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | 8.00 | 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 384.00 | 1 747.00 | 893.00 | 17 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 129.00 | 1.00 | 28.00 | 4 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 255.00 | 1 746.00 | 865.00 | 13 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 801.00 | 140.00 | 175.00 | 801.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 889.00 | 296.00 | 584.00 | 1 889.00 |
6N Sur stocks et en cours | 900.00 | 955.00 | 900.00 | 900.00 |
6T Sur comptes clients | 253.00 | 20.00 | 69.00 | 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 181.00 | 975.00 | 969.00 | 1 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 872.00 | 1 411.00 | 1 728.00 | 3 872.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 271.00 | 1 225.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 140.00 | 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UP Prêts | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
UX Autres créances clients | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
VB T. V. A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VC Groupe et associés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 15 665.00 | 467.00 | |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 401.00 | 412.00 | | 401.00 |