| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 617 000.00 | 3 815 000.00 | 7 802 000.00 | 11 617 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 315 000.00 | 309 000.00 | 6 000.00 | 315 000.00 |
AN Terrains | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
AP Constructions | 2 003 000.00 | 730 000.00 | 1 273 000.00 | 2 003 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 123 000.00 | 2 675 000.00 | 448 000.00 | 3 123 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 371 000.00 | 7 309 000.00 | 4 062 000.00 | 11 371 000.00 |
BF Prêts | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 847 000.00 | 14 865 000.00 | 13 982 000.00 | 28 847 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BN En cours de production de biens | 571 000.00 | | 571 000.00 | 571 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 3 686 000.00 | 882 000.00 | 2 804 000.00 | 3 686 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 504 000.00 | 400 000.00 | 12 104 000.00 | 12 504 000.00 |
BZ Autres créances | 613 000.00 | | 613 000.00 | 613 000.00 |
CF Disponibilités | 6 070 000.00 | | 6 070 000.00 | 6 070 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 550 000.00 | 1 282 000.00 | 22 268 000.00 | 23 550 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 397 000.00 | 16 146 000.00 | 36 251 000.00 | 52 397 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 75 000.00 | 28 000.00 | 48 000.00 | 75 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DG Autres réserves | 9 122 000.00 | 9 047 000.00 | | 9 122 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 928 000.00 | 3 504 000.00 | | 2 928 000.00 |
DK Provisions réglementées | 687 000.00 | 653 000.00 | | 687 000.00 |
DL TOTAL (I) | 16 297 000.00 | 16 764 000.00 | | 16 297 000.00 |
DP Provisions pour risques | 159 000.00 | 181 000.00 | | 159 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 323 000.00 | 496 000.00 | | 1 323 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 482 000.00 | 677 000.00 | | 1 482 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 320 000.00 | 4 306 000.00 | | 4 320 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | 30 000.00 | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 776 000.00 | 4 239 000.00 | | 3 776 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 261 000.00 | 10 146 000.00 | | 10 261 000.00 |
EA Autres dettes | 44 000.00 | 65 000.00 | | 44 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 000.00 | 25 000.00 | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 471 000.00 | 18 811 000.00 | | 18 471 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 251 000.00 | 36 253 000.00 | | 36 251 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 875 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 41 121 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 997 000.00 | |
FM Production stockée | | | 716 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 576 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 749 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 225 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 719 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 223 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 465 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 568 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 156 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 319 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 675 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 074 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 113 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 130 000.00 | 22 000.00 | | -1 130 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 550 000.00 | 502 000.00 | | 550 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 506 000.00 | 1 429 000.00 | | 1 506 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 749 000.00 | 49 047 000.00 | | 51 749 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 821 000.00 | 45 543 000.00 | | 48 821 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 928 000.00 | 3 504 000.00 | | 2 928 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 676 000.00 | 1 568 000.00 | 406 000.00 | 13 676 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 119 000.00 | 5 000.00 | | 4 119 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 557 000.00 | 1 563 000.00 | 406 000.00 | 9 557 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 653 000.00 | 160 000.00 | 126 000.00 | 653 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 677 000.00 | 1 451 000.00 | 646 000.00 | 677 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 889 000.00 | 882 000.00 | 889 000.00 | 889 000.00 |
6T Sur comptes clients | 438 000.00 | 41 000.00 | 79 000.00 | 438 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 355 000.00 | 923 000.00 | 968 000.00 | 1 355 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 685 000.00 | 2 533 000.00 | 1 739 000.00 | 2 685 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 156 000.00 | 1 563 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 377 000.00 | 177 000.00 | |
| |
| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 398.00 | 392.00 | | 398.00 |