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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 616 528.00 | 3 814 552.00 | 7 801 976.00 | 11 616 528.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 316 709.00 | 314 474.00 | 2 235.00 | 316 709.00 |
AN Terrains | 109 148.00 | | 109 148.00 | 109 148.00 |
AP Constructions | 2 004 786.00 | 882 043.00 | 1 122 743.00 | 2 004 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 670 736.00 | 2 960 817.00 | 709 919.00 | 3 670 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 104 070.00 | 9 411 747.00 | 3 692 323.00 | 13 104 070.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 448.00 | | 36 448.00 | 36 448.00 |
BF Prêts | 76 107.00 | | 76 107.00 | 76 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 718.00 | | 158 718.00 | 158 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 131 860.00 | 17 411 159.00 | 13 720 701.00 | 31 131 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
BP En cours de production de services | 585 638.00 | | 585 638.00 | 585 638.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BT Marchandises | 3 674 192.00 | 900 055.00 | 2 774 137.00 | 3 674 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 338.00 | | 67 338.00 | 67 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 565 983.00 | 253 366.00 | 12 312 617.00 | 12 565 983.00 |
BZ Autres créances | 111 730.00 | | 111 730.00 | 111 730.00 |
CF Disponibilités | 8 774 626.00 | | 8 774 626.00 | 8 774 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 245.00 | | 90 245.00 | 90 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 873 253.00 | 1 153 421.00 | 24 719 832.00 | 25 873 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 005 113.00 | 18 564 580.00 | 38 440 533.00 | 57 005 113.00 |
CU Autres participations | 38 609.00 | 27 525.00 | 11 084.00 | 38 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 817.00 | 39 817.00 | | 39 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DG Autres réserves | 10 752 108.00 | 8 621 720.00 | | 10 752 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 067 145.00 | 3 630 488.00 | | 4 067 145.00 |
DK Provisions réglementées | 801 145.00 | 712 420.00 | | 801 145.00 |
DL TOTAL (I) | 19 180 216.00 | 16 524 445.00 | | 19 180 216.00 |
DP Provisions pour risques | 157 215.00 | 142 026.00 | | 157 215.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 732 196.00 | 1 806 389.00 | | 1 732 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 889 410.00 | 1 948 415.00 | | 1 889 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 008 050.00 | 3 669 544.00 | | 3 008 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 834 135.00 | 3 772 476.00 | | 3 834 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 461 319.00 | 10 394 709.00 | | 10 461 319.00 |
EA Autres dettes | 45 122.00 | 46 175.00 | | 45 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 865.00 | 4 880.00 | | 10 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 370 907.00 | 17 899 202.00 | | 17 370 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 440 533.00 | 36 372 062.00 | | 38 440 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 559 937.00 | 15 477 940.00 | | 15 559 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 378.00 | 2 372.00 | | 20 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 252 198.00 | 628 080.00 | 8 880 278.00 | 8 252 198.00 |
FD Production vendue biens | 400 174.00 | 112 842.00 | 513 016.00 | 400 174.00 |
FG Production vendue services | 41 307 888.00 | 263 615.00 | 41 571 503.00 | 41 307 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 960 261.00 | 1 004 537.00 | 50 964 798.00 | 49 960 261.00 |
FM Production stockée | | | -188 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 683 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 463 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 165 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 478 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 345 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 940 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 457 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 754 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 929 462.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 373 560.00 | |
GE Autres charges | | | 1 398 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 892 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 571 178.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 714.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 576 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 146.00 | 11 664.00 | | 11 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 859.00 | 6 603.00 | | 1 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 748.00 | 82 620.00 | | 91 748.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 768.00 | 879 813.00 | | 108 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 375.00 | 969 035.00 | | 202 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 4 481.00 | | 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 983.00 | 35 797.00 | | 37 983.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 435 969.00 | 1 087 999.00 | | 435 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474 437.00 | 1 128 277.00 | | 474 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272 062.00 | -159 242.00 | | -272 062.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 709 505.00 | 812 476.00 | | 709 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 527 495.00 | 1 974 598.00 | | 1 527 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 700 089.00 | 53 774 612.00 | | 52 700 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 632 944.00 | 50 144 124.00 | | 48 632 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 067 145.00 | 3 630 488.00 | | 4 067 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 530.00 | 18 717.00 | | 1 530.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 905.00 | 11 124.00 | | 13 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 959 000.00 | | 1 635 000.00 | 29 959 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 000.00 | 310 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 462 000.00 | 43 065 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 933 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 449 000.00 | 30 822 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 933 000.00 | | | 11 933 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 713 000.00 | | 1 624 000.00 | 17 713 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 000.00 | | 11 000.00 | 312 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 043 000.00 | 1 755 000.00 | 414 000.00 | 16 043 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 128 000.00 | 2 000.00 | | 4 128 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 915 000.00 | 1 753 000.00 | 414 000.00 | 11 915 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 712 000.00 | 197 000.00 | 109 000.00 | 712 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 948 000.00 | 612 000.00 | 671 000.00 | 1 948 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 892 000.00 | 900 000.00 | 892 000.00 | 892 000.00 |
6T Sur comptes clients | 333 000.00 | 29 000.00 | 109 000.00 | 333 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 253 000.00 | 929 000.00 | 1 001 000.00 | 1 253 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 914 000.00 | 1 739 000.00 | 1 781 000.00 | 3 914 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UP Prêts | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 262 000.00 | 12 262 000.00 | | 12 262 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 304 000.00 | | 304 000.00 | 304 000.00 |
VB T. V. A. | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VC Groupe et associés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 039 000.00 | 12 501 000.00 | 538 000.00 | 13 039 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 412.00 | | | 412.00 |